我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1680.80 |
-1205.73 |
-491.02 |
-4292.41 |
-1203.82 |
| 本期利润(万元) |
2378.72 |
-3679.12 |
-2195.77 |
-4645.19 |
-4118.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9066.29 |
0.00 |
-5933.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14199.09 |
12213.07 |
13923.76 |
16910.67 |
18548.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.57 |
0.64 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.48 |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.61 |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2404.21 |
3057.16 |
3148.91 |
6398.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
14407.82 |
21066.84 |
33089.04 |
31136.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
14407.82 |
21066.84 |
33089.04 |
30992.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.09 |
22.79 |
42.12 |
46.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
3.80 |
7.02 |
7.76 |
| 资产总计(万元) |
16845.37 |
24282.48 |
36296.46 |
37569.01 |
| 负债合计(万元) |
103.31 |
1034.38 |
1183.55 |
1561.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
16742.07 |
23248.09 |
35112.91 |
36008.02 |
| 未分配利润(万元) |
-12540.16 |
-8248.33 |
-3913.26 |
-3451.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
10.50 |
5.59 |
21.21 |
| 投资收益(万元) |
-1519.05 |
-5514.35 |
-2031.54 |
-2603.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3397.68 |
-503.96 |
1867.53 |
-607.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4913.09 |
-6007.81 |
-158.42 |
-3189.49 |
| 管理人报酬(万元) |
116.66 |
429.36 |
264.26 |
292.67 |
| 托管费(万元) |
19.44 |
71.56 |
44.04 |
48.78 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.19 |
8.52 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
163.66 |
582.44 |
353.31 |
392.70 |
| 利润总额(万元) |
-5076.75 |
-6590.25 |
-511.73 |
-3582.19 |
| 净利润(万元) |
-5076.75 |
-6590.25 |
-511.73 |
-3582.19 |
