财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5398.98 |
2793.26 |
2385.20 |
1634.07 |
-250.03 |
| 本期利润(万元) |
11269.56 |
3071.32 |
4562.46 |
3306.91 |
1485.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.22 |
0.24 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.41 |
0.00 |
33.18 |
0.00 |
11.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2221.26 |
0.00 |
-3363.83 |
0.00 |
-6529.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15338.14 |
11696.24 |
14488.90 |
15573.26 |
13227.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.03 |
0.86 |
0.88 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
116.49 |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
12.47 |
| 累计净值增长率(%) |
87.09 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-30.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1086.07 |
2521.06 |
1243.07 |
1226.10 |
2404.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
20871.77 |
17852.22 |
16801.36 |
16290.93 |
14407.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
20781.19 |
17852.22 |
16801.36 |
16290.93 |
14407.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.26 |
19.58 |
17.08 |
19.49 |
18.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.26 |
2.85 |
3.25 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
23173.40 |
20549.81 |
18284.44 |
17584.80 |
16845.37 |
| 负债合计(万元) |
1078.19 |
968.88 |
94.96 |
151.72 |
103.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
22095.21 |
19580.93 |
18189.48 |
17433.08 |
16742.07 |
| 未分配利润(万元) |
10181.46 |
-3223.77 |
-7950.22 |
-10710.29 |
-12540.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
6.00 |
2.95 |
7.41 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
7488.97 |
3528.56 |
-203.89 |
-2601.15 |
-1519.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7982.55 |
3001.25 |
2381.32 |
-805.03 |
-3397.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15474.25 |
6535.81 |
2180.38 |
-3398.78 |
-4913.09 |
| 管理人报酬(万元) |
113.33 |
224.68 |
102.83 |
224.26 |
116.66 |
| 托管费(万元) |
18.89 |
37.45 |
17.14 |
37.38 |
19.44 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.34 |
7.12 |
14.37 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
156.84 |
311.55 |
143.33 |
311.43 |
163.66 |
| 利润总额(万元) |
15317.42 |
6224.26 |
2037.04 |
-3710.20 |
-5076.75 |
| 净利润(万元) |
15317.42 |
6224.26 |
2037.04 |
-3710.20 |
-5076.75 |
