恒生前海兴享混合A(014744)_资产配置

恒生前海兴享混合A014744HANG SENG QIANHAI XINGXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	169.77	16.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	859.28	83.41%
其他资产	1.16	0.11%

资产总值：1030.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.75	19.33	1.91%
中国海油	600938	0.55	18.15	1.79%
建设银行	601939	2.33	17.24	1.70%
华电国际	600027	2.18	15.13	1.49%
中国石化	600028	2.38	15.04	1.49%
中国神华	601088	0.33	14.64	1.45%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	1.41%
中国铝业	601600	1.52	11.60	1.15%
工商银行	601398	2.00	11.40	1.13%
中国联通	600050	1.59	7.47	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	8.04%
金融业	0.00	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.42%
制造业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	0.25	24.00	5.68%
西部矿业	601168	1.05	20.25	4.80%
洛阳钼业	603993	2.42	20.13	4.77%
伊利股份	600887	0.71	19.81	4.69%
中国联通	600050	3.87	18.07	4.28%
三七互娱	002555	1.00	17.41	4.12%
陕西煤业	601225	0.69	17.31	4.10%
中国重汽	000951	1.06	16.85	3.99%
建设银行	601939	2.41	16.56	3.92%
分众传媒	002027	2.54	16.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.16%
采矿业	0.01	26.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	11.43%
金融业	0.00	6.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.88%
租赁和商务服务业	0.00	3.92%
建筑业	0.00	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.38	35.11	1.52%
珀莱雅	603605	0.33	32.80	1.42%
恒瑞医药	600276	0.50	22.61	0.98%
泸州老窖	000568	0.12	21.53	0.93%
太极集团	600129	0.45	20.91	0.90%
立讯精密	002475	0.55	18.95	0.82%
东芯股份	688110	0.47	16.19	0.70%
盛帮股份	301233	0.36	15.99	0.69%
江苏北人	688218	0.80	15.89	0.69%
春光科技	603657	0.99	15.93	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	61.77%
建筑业	0.01	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.30%
批发和零售业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
教育	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.60	47.71	2.26%
紫金矿业	601899	3.00	36.39	1.73%
迈瑞医疗	300760	0.10	26.98	1.28%
珀莱雅	603605	0.26	26.42	1.25%
东山精密	002384	1.50	26.01	1.23%
中航重机	600765	1.00	24.82	1.18%
TCL中环	002129	0.96	22.50	1.07%
长江电力	600900	1.00	22.24	1.05%
百济神州	688235	0.15	21.19	1.00%
恒铭达	002947	1.00	19.52	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	24.79%
采矿业	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.80	80.42	3.47%
23国债01	0.60	61.17	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.58	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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