我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-170.10 |
-1.67 |
-0.00 |
-0.61 |
-0.88 |
| 本期利润(万元) |
-19.89 |
-1.03 |
-0.38 |
-2.11 |
-1.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156.96 |
70.76 |
37.49 |
8.51 |
13.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.88 |
0.84 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
498.87 |
9.88 |
9.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1853.24 |
855.62 |
35.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1711.65 |
552.30 |
35.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.58 |
303.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
0.49 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.12 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2768.39 |
1062.23 |
44.79 |
| 负债合计(万元) |
451.13 |
61.39 |
1.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2317.26 |
1000.84 |
42.92 |
| 未分配利润(万元) |
-336.83 |
-122.66 |
-3.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
0.58 |
20.55 |
| 投资收益(万元) |
-12.34 |
30.84 |
-0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.28 |
-61.45 |
-3.72 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
0.30 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1.76 |
-29.74 |
16.81 |
| 管理人报酬(万元) |
6.81 |
1.98 |
11.86 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
0.50 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
2.30 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
18.99 |
5.59 |
21.63 |
| 利润总额(万元) |
-20.75 |
-35.33 |
-4.81 |
| 净利润(万元) |
-20.75 |
-35.33 |
-4.81 |
