华宝安悦一年持有期混合A(015250)_资产配置

华宝安悦一年持有期混合A015250WARBURG ANYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1188.39	21.64%
债券	4184.04	76.20%
银行存款和结算备付金	112.14	2.04%
其他资产	5.95	0.11%

资产总值：5490.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	30.50	224.48	4.12%
盟升电子	688311	4.20	124.78	2.29%
宁波银行	002142	6.00	123.78	2.27%
三花智控	002050	5.00	118.65	2.18%
招商公路	001965	10.00	113.00	2.07%
汉威科技	300007	6.50	102.89	1.89%
绿的谐波	688017	0.75	89.86	1.65%
贝斯特	300580	3.00	80.10	1.47%
拓普集团	601689	0.80	50.55	0.93%
蓝色光标	300058	7.00	49.98	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.19%
金融业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	233.40	3.76%
大秦铁路	601006	30.00	216.30	3.48%
伯特利	603596	1.67	115.73	1.86%
科大讯飞	002230	2.00	92.76	1.49%
首药控股	688197	1.50	82.78	1.33%
蓝色光标	300058	10.00	71.80	1.16%
百诚医药	301096	1.04	67.70	1.09%
恒瑞医药	600276	1.48	66.94	1.08%
恺英网络	002517	6.00	67.02	1.08%
鸣志电器	603728	1.00	65.85	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.47%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
住宿和餐饮业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.11	329.37	1.59%
台华新材	603055	28.68	314.33	1.52%
安井食品	603345	2.50	310.00	1.50%
三花智控	002050	10.00	297.00	1.43%
绿的谐波	688017	2.29	270.04	1.30%
科大讯飞	002230	5.00	253.30	1.22%
北方华创	002371	1.00	241.30	1.16%
比亚迪	002594	1.00	236.70	1.14%
珀莱雅	603605	2.00	203.00	0.98%
伯特利	603596	2.50	183.75	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	14.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	2.50	367.00	1.75%
五粮液	000858	2.11	345.13	1.64%
台华新材	603055	28.68	318.63	1.52%
贵州茅台	600519	0.16	270.56	1.29%
北方华创	002371	0.80	254.12	1.21%
科大讯飞	002230	3.50	237.86	1.13%
宁德时代	300750	0.80	183.03	0.87%
南方航空	600029	30.00	180.90	0.86%
恒生电子	600570	4.00	177.16	0.84%
澜起科技	688008	3.00	172.26	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	12.00	1231.83	22.61%
23国债17	10.00	1017.18	18.67%
21华泰G7	5.00	511.96	9.40%
立高转债	4.07	410.22	7.53%
23国债16	4.00	404.48	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2653.49	48.71%
可转债	1018.59	18.70%
金融债券	511.96	9.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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