我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.82 |
-61.12 |
147.12 |
-60.53 |
418.50 |
| 本期利润(万元) |
-164.79 |
-54.49 |
253.18 |
-258.17 |
470.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.65 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-177.52 |
0.00 |
-37.93 |
0.00 |
367.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4117.12 |
4504.16 |
5217.41 |
17945.76 |
18201.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.43 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.13 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
2.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.46 |
78.53 |
287.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4896.56 |
5875.99 |
17191.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1219.44 |
1383.91 |
3487.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3677.12 |
4492.09 |
13704.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
3.01 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.55 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
5110.22 |
6264.41 |
21085.33 |
| 负债合计(万元) |
104.77 |
49.56 |
59.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5005.45 |
6214.85 |
21025.95 |
| 未分配利润(万元) |
-220.36 |
-48.59 |
419.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
45.45 |
21.00 |
| 投资收益(万元) |
-104.31 |
267.16 |
539.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.08 |
117.22 |
60.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-171.41 |
429.83 |
621.10 |
| 管理人报酬(万元) |
14.89 |
103.66 |
56.66 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
18.85 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
20.41 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
28.38 |
151.76 |
81.55 |
| 利润总额(万元) |
-199.79 |
278.07 |
539.54 |
| 净利润(万元) |
-199.79 |
278.07 |
539.54 |
