华宝安悦一年持有期混合C(015251)_资产配置

华宝安悦一年持有期混合C015251WARBURG ANYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1219.44	23.86%
债券	3677.12	71.96%
银行存款和结算备付金	129.71	2.54%
其他资产	83.95	1.64%

资产总值：5110.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	4.00	160.92	3.21%
绿的谐波	688017	1.25	102.62	2.05%
拓普集团	601689	1.80	96.50	1.93%
华能国际	600011	10.00	96.20	1.92%
汉威科技	300007	6.50	89.18	1.78%
中国神华	601088	2.00	88.74	1.77%
建设银行	601939	10.00	74.00	1.48%
大秦铁路	601006	10.00	71.60	1.43%
中国电信	601728	10.00	61.50	1.23%
招商公路	001965	5.00	59.30	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.37%
采矿业	0.02	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.92%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	30.50	224.48	4.12%
盟升电子	688311	4.20	124.78	2.29%
宁波银行	002142	6.00	123.78	2.27%
三花智控	002050	5.00	118.65	2.18%
招商公路	001965	10.00	113.00	2.07%
汉威科技	300007	6.50	102.89	1.89%
绿的谐波	688017	0.75	89.86	1.65%
贝斯特	300580	3.00	80.10	1.47%
拓普集团	601689	0.80	50.55	0.93%
蓝色光标	300058	7.00	49.98	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.19%
金融业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	233.40	3.76%
大秦铁路	601006	30.00	216.30	3.48%
伯特利	603596	1.67	115.73	1.86%
科大讯飞	002230	2.00	92.76	1.49%
首药控股	688197	1.50	82.78	1.33%
蓝色光标	300058	10.00	71.80	1.16%
百诚医药	301096	1.04	67.70	1.09%
恺英网络	002517	6.00	67.02	1.08%
恒瑞医药	600276	1.48	66.94	1.08%
鸣志电器	603728	1.00	65.85	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.47%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
住宿和餐饮业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.11	329.37	1.59%
台华新材	603055	28.68	314.33	1.52%
安井食品	603345	2.50	310.00	1.50%
三花智控	002050	10.00	297.00	1.43%
绿的谐波	688017	2.29	270.04	1.30%
科大讯飞	002230	5.00	253.30	1.22%
北方华创	002371	1.00	241.30	1.16%
比亚迪	002594	1.00	236.70	1.14%
珀莱雅	603605	2.00	203.00	0.98%
伯特利	603596	2.50	183.75	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	14.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	12.00	1217.35	24.32%
23国债17	8.00	822.73	16.44%
23国债25	4.90	504.42	10.08%
立高转债	4.07	415.76	8.31%
23国债16	3.00	304.68	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2984.48	59.62%
可转债	692.64	13.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。