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最新净值:0.927 0.000(0.00%)

累计净值:0.927

更新时间:2024-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华宝安悦一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李栋梁
基金规模:0.09亿元
    华宝安悦一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.67 -3.19 -6.66 -6.30
混合型名次 3699 926 1912 3315 3294
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸣志电器 603728 4.00 160.92 3.21%
绿的谐波 688017 1.25 102.62 2.05%
拓普集团 601689 1.80 96.50 1.93%
华能国际 600011 10.00 96.20 1.92%
汉威科技 300007 6.50 89.18 1.78%
中国神华 601088 2.00 88.74 1.77%
建设银行 601939 10.00 74.00 1.48%
大秦铁路 601006 10.00 71.60 1.43%
中国电信 601728 10.00 61.50 1.23%
招商公路 001965 5.00 59.30 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.37%
采矿业 0.02 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
金融业 0.01 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.92%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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