资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129221.77 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14597.88 10.02%
其他资产 1939.86 1.33%
资产总值:145759.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 240.60 12526.40 8.82%
思瑞浦 688536 33.78 11046.71 7.78%
盛科通信 688702 34.97 9963.02 7.01%
安集科技 688019 45.05 9506.44 6.69%
北方华创 002371 15.13 9317.47 6.56%
纳芯微 688052 37.00 8744.69 6.16%
圣邦股份 300661 73.88 8142.54 5.73%
中科飞测 688361 22.45 7837.11 5.52%
芯源微 688037 21.87 7156.15 5.04%
精测电子 300567 33.50 6165.69 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 47.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42 31.12%
信息技术 1.25 8.82%
科学研究和技术服务业 0.39 2.72%
通讯服务 0.05 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 39.03 16781.78 10.15%
安集科技 688019 48.94 16614.53 10.05%
北方华创 002371 17.40 15388.25 9.30%
兆易创新 603986 17.67 14397.71 8.71%
中微公司 688012 29.82 13972.03 8.45%
芯源微 688037 31.45 13809.75 8.35%
君正股份 300223 54.17 13483.88 8.15%
海光信息 688041 26.09 9660.87 5.84%
中芯国际 00981 116.85 9073.21 5.49%
寒武纪 688256 5.30 8450.83 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.98 78.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 10.08%
信息技术 0.91 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%