财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5647.07 |
723.52 |
5421.32 |
2139.23 |
1562.81 |
| 本期利润(万元) |
45599.01 |
-1864.50 |
7448.60 |
6417.80 |
918.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.62 |
-0.12 |
0.63 |
0.58 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
102.78 |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
5.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14288.45 |
0.00 |
3133.98 |
0.00 |
-614.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102693.91 |
36588.40 |
19627.35 |
18766.57 |
17476.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.36 |
2.00 |
1.99 |
1.97 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
119.68 |
0.00 |
59.68 |
0.00 |
5.40 |
| 累计净值增长率(%) |
336.15 |
0.00 |
98.54 |
0.00 |
31.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10534.45 |
2645.11 |
2531.87 |
3643.25 |
3577.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
155571.50 |
35209.57 |
30799.33 |
44613.71 |
48195.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
155571.50 |
35209.57 |
30799.33 |
44613.71 |
48195.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.94 |
37.27 |
30.74 |
49.55 |
50.23 |
| 应付托管费(万元) |
17.99 |
6.21 |
5.12 |
8.26 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
171869.72 |
38526.43 |
33847.02 |
48622.41 |
53874.19 |
| 负债合计(万元) |
6489.65 |
1084.59 |
1087.68 |
820.66 |
2083.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
165380.06 |
37441.84 |
32759.34 |
47801.75 |
51790.82 |
| 未分配利润(万元) |
127696.97 |
18713.02 |
7906.29 |
9611.18 |
-1556.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.61 |
10.97 |
5.98 |
22.57 |
9.35 |
| 投资收益(万元) |
9359.22 |
11968.87 |
4326.86 |
-2917.47 |
-9348.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65736.82 |
3561.53 |
-2049.36 |
9444.27 |
3309.04 |
| 其它收入(万元) |
419.73 |
188.59 |
58.39 |
120.97 |
25.31 |
| 收入合计(万元) |
75526.38 |
15729.96 |
2341.87 |
6670.34 |
-6004.90 |
| 管理人报酬(万元) |
429.91 |
454.00 |
243.92 |
601.82 |
317.77 |
| 托管费(万元) |
71.65 |
75.67 |
40.65 |
100.30 |
52.96 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.47 |
7.65 |
16.75 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
596.65 |
614.21 |
325.12 |
794.21 |
418.27 |
| 利润总额(万元) |
74929.73 |
15115.75 |
2016.75 |
5876.13 |
-6423.17 |
| 净利润(万元) |
74929.73 |
15115.75 |
2016.75 |
5876.13 |
-6423.17 |
