资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35318.51 89.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4188.65 10.58%
其他资产 99.70 0.25%
资产总值:39606.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.56 2496.72 6.37%
中芯国际 00981 29.69 2305.70 5.88%
新易盛 300502 3.52 2138.10 5.45%
中际旭创 300308 1.67 2123.06 5.41%
生益科技 600183 11.69 2027.05 5.17%
腾讯控股 00700 5.02 1873.23 4.78%
盛美上海 688082 4.33 1869.74 4.77%
建滔积层板 01888 17.90 1541.49 3.93%
北方华创 002371 1.70 1503.75 3.84%
江海股份 002484 13.53 1420.65 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 67.20%
信息技术 0.38 9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 8.26%
通信服务 0.19 4.79%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.92 4787.46 8.86%
中际旭创 300308 4.78 2721.78 5.04%
腾讯控股 00700 5.02 2144.43 3.97%
新易盛 300502 4.30 1902.44 3.52%
亚钾国际 000893 30.17 1843.39 3.41%
盐湖股份 000792 44.20 1635.40 3.03%
天华新能 300390 26.22 1534.05 2.84%
中材科技 002080 38.17 1498.94 2.77%
永兴材料 002756 18.74 1401.77 2.59%
星网锐捷 002396 52.99 1350.19 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 65.28%
通信服务 0.33 6.07%
采矿业 0.24 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.50%
科学研究和技术服务业 0.10 1.81%
原材料 0.10 1.77%
信息技术 0.09 1.59%
可选消费 0.08 1.46%
医药卫生 0.06 1.12%
工业 0.06 1.07%