财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4774.42 |
169.92 |
419.85 |
92.14 |
-233.73 |
| 本期利润(万元) |
13146.79 |
973.90 |
349.77 |
1298.44 |
1734.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2536.27 |
0.00 |
-1683.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58362.64 |
34123.52 |
37445.33 |
21701.02 |
12970.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5469.07 |
3779.75 |
2109.03 |
1283.29 |
604.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
48106.09 |
26188.92 |
11674.47 |
6269.01 |
4534.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
48106.09 |
26188.92 |
11674.47 |
6269.01 |
4534.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.53 |
30.83 |
16.23 |
7.45 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
5.14 |
2.71 |
1.24 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
54374.44 |
30826.57 |
13881.16 |
7808.41 |
5305.57 |
| 负债合计(万元) |
900.43 |
455.23 |
445.91 |
435.66 |
82.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
53474.01 |
30371.34 |
13435.26 |
7372.75 |
5223.21 |
| 未分配利润(万元) |
6087.13 |
1421.68 |
-1105.04 |
-352.79 |
51.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.72 |
14.90 |
6.69 |
5.90 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
635.91 |
-15.07 |
-519.08 |
29.29 |
169.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1456.63 |
1700.58 |
-154.39 |
-92.31 |
83.16 |
| 其它收入(万元) |
4.59 |
36.43 |
19.98 |
15.02 |
13.80 |
| 收入合计(万元) |
2108.86 |
1736.85 |
-646.80 |
-42.09 |
269.30 |
| 管理人报酬(万元) |
273.78 |
217.20 |
72.30 |
88.08 |
50.89 |
| 托管费(万元) |
45.63 |
36.20 |
12.05 |
14.68 |
8.48 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
15.17 |
6.64 |
13.43 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
404.65 |
315.52 |
100.13 |
121.92 |
70.99 |
| 利润总额(万元) |
1704.21 |
1421.33 |
-746.94 |
-164.01 |
198.31 |
| 净利润(万元) |
1704.21 |
1421.33 |
-746.94 |
-164.01 |
198.31 |
