财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11331.34 4595.59 10863.96 4774.42 169.92
本期利润(万元) 13031.78 1392.09 14040.24 13146.79 973.90
加权平均份额本期利润(元) 0.63 0.06 0.48 0.41 0.03
加权平均净值利润率(%) 35.56 0.00 37.79 0.00 3.10
期末可供分配利润(万元) 9434.42 0.00 6599.20 0.00 -2536.27
期末可供分配份额利润(元) 0.90 0.00 0.27 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 23890.28 28686.54 37510.99 58362.64 34123.52
期末基金份额净值(元) 2.28 1.59 1.55 1.55 1.12
本期净值增长率(%) 46.93 0.00 48.34 0.00 7.37
累计净值增长率(%) 128.07 0.00 55.22 0.00 12.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2457.00 7352.54 5469.07 3779.75 2109.03
交易性金融资产(万元) 35318.51 46798.96 48106.09 26188.92 11674.47
其中:股票投资(万元) 35318.51 46798.96 48106.09 26188.92 11674.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.77 55.54 51.53 30.83 16.23
应付托管费(万元) 6.80 9.26 8.59 5.14 2.71
资产总计(万元) 39606.85 56166.14 54374.44 30826.57 13881.16
负债合计(万元) 395.71 1859.79 900.43 455.23 445.91
所有者权益合计(万元) 39211.14 54306.36 53474.01 30371.34 13435.26
未分配利润(万元) 22134.11 19478.64 6087.13 1421.68 -1105.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.20 25.85 11.72 14.90 6.69
投资收益(万元) 19257.35 16501.07 635.91 -15.07 -519.08
公允价值变动收益(万元) 2474.01 5224.71 1456.63 1700.58 -154.39
其它收入(万元) 42.80 24.37 4.59 36.43 19.98
收入合计(万元) 21787.36 21775.99 2108.86 1736.85 -646.80
管理人报酬(万元) 358.88 652.85 273.78 217.20 72.30
托管费(万元) 59.81 108.81 45.63 36.20 12.05
其它费用(万元) 8.71 17.73 8.61 15.17 6.64
费用合计(万元) 518.80 965.08 404.65 315.52 100.13
利润总额(万元) 21268.57 20810.91 1704.21 1421.33 -746.94
净利润(万元) 21268.57 20810.91 1704.21 1421.33 -746.94