资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54734.11 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8815.38 13.58%
其他资产 1358.97 2.09%
资产总值:64908.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 60.00 4658.90 7.51%
兆易创新 603986 4.99 4067.42 6.55%
海光信息 688041 10.88 4028.86 6.49%
芯原股份 688521 9.80 3637.17 5.86%
寒武纪 688256 2.19 3497.61 5.64%
盛科通信 688702 8.63 3365.61 5.42%
长川科技 300604 8.00 2731.36 4.40%
拓荆科技 688072 3.08 2562.56 4.13%
生益电子 688183 19.00 2515.60 4.05%
裕太微 688515 10.00 2487.60 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 56.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 20.93%
信息技术 0.69 11.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 383.37 7.78%
生益电子 688183 3.80 317.91 6.45%
中芯国际 00981 7.00 313.36 6.36%
沪电股份 002463 3.60 273.49 5.55%
生益科技 600183 5.00 270.85 5.50%
海光信息 688041 1.28 269.13 5.46%
芯原股份 688521 1.30 262.99 5.34%
胜宏科技 300476 1.00 251.00 5.09%
华虹宏力 01347 3.60 246.82 5.01%
北方华创 002371 0.50 223.50 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.32%
信息技术 0.06 11.37%
非日常生活消费品 0.02 3.20%
通讯业务 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.06 6.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%