资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27707.30 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3049.11 9.87%
其他资产 149.92 0.49%
资产总值:30906.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.80 2827.35 9.31%
中芯国际 00981 49.70 2587.54 8.52%
海光信息 688041 8.00 1814.40 5.97%
拓荆科技 688072 2.58 1651.20 5.44%
长川科技 300604 6.80 1630.57 5.37%
芯原股份 688521 9.30 1596.62 5.26%
精智达 688627 3.20 1352.96 4.45%
盛科通信 688702 4.50 1282.10 4.22%
通富微电 002156 21.80 1240.42 4.08%
芯碁微装 688630 3.00 1166.04 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 58.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 21.29%
信息技术 0.35 11.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 60.00 4658.90 7.51%
兆易创新 603986 4.99 4067.42 6.55%
海光信息 688041 10.88 4028.86 6.49%
芯原股份 688521 9.80 3637.17 5.86%
寒武纪 688256 2.19 3497.61 5.64%
盛科通信 688702 8.63 3365.61 5.42%
长川科技 300604 8.00 2731.36 4.40%
拓荆科技 688072 3.08 2562.56 4.13%
生益电子 688183 19.00 2515.60 4.05%
裕太微 688515 10.00 2487.60 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 56.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 20.93%
信息技术 0.69 11.16%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.06 6.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%