资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4561.97 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 414.30 8.29%
其他资产 23.53 0.47%
资产总值:4999.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 383.37 7.78%
生益电子 688183 3.80 317.91 6.45%
中芯国际 00981 7.00 313.36 6.36%
沪电股份 002463 3.60 273.49 5.55%
生益科技 600183 5.00 270.85 5.50%
海光信息 688041 1.28 269.13 5.46%
芯原股份 688521 1.30 262.99 5.34%
胜宏科技 300476 1.00 251.00 5.09%
华虹半导体 01347 3.60 246.82 5.01%
北方华创 002371 0.50 223.50 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.32%
信息技术 0.06 11.37%
非日常生活消费品 0.02 3.20%
通讯业务 0.00 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.80 632.44 9.89%
寒武纪 688256 0.43 582.89 9.11%
海光信息 688041 2.50 561.02 8.77%
生益电子 688183 5.85 559.79 8.75%
沪电股份 002463 7.50 548.02 8.57%
华虹半导体 01347 6.80 456.34 7.14%
生益科技 600183 6.00 428.46 6.70%
芯碁微装 688630 2.00 269.06 4.21%
芯原股份 688521 1.88 257.50 4.03%
源杰科技 688498 0.38 243.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 57.12%
信息技术 0.11 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 13.14%
非日常生活消费品 0.02 3.63%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
通讯业务 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.06 6.20 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.20 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%