财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2073.69 |
505.81 |
1466.22 |
655.23 |
715.87 |
| 本期利润(万元) |
12637.14 |
-94.33 |
1411.90 |
1189.00 |
630.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.86 |
-0.03 |
0.25 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
115.86 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
11.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8873.97 |
0.00 |
-29.74 |
0.00 |
-1074.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60221.58 |
3932.62 |
5051.31 |
7430.97 |
4895.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.09 |
1.13 |
1.20 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
96.74 |
0.00 |
45.61 |
0.00 |
14.92 |
| 累计净值增长率(%) |
121.77 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
-11.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8815.38 |
435.91 |
728.65 |
744.74 |
1410.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
54734.11 |
5999.82 |
7093.80 |
7828.84 |
7791.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
54734.11 |
5999.82 |
7087.60 |
7828.84 |
7791.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.46 |
7.14 |
7.45 |
9.33 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
1.19 |
1.24 |
1.55 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
64908.46 |
6656.09 |
7874.16 |
8588.21 |
9256.86 |
| 负债合计(万元) |
2853.90 |
260.50 |
274.65 |
163.07 |
127.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
62054.56 |
6395.58 |
7599.51 |
8425.14 |
9128.93 |
| 未分配利润(万元) |
34087.65 |
739.17 |
-905.89 |
-2420.97 |
-3962.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
3.03 |
10.09 |
5.51 |
28.80 |
| 投资收益(万元) |
2346.33 |
1119.12 |
-259.47 |
-562.92 |
-1590.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.47 |
-12.45 |
578.81 |
-225.32 |
65.32 |
| 其它收入(万元) |
44.28 |
22.19 |
16.85 |
8.20 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
2620.44 |
1131.90 |
346.28 |
-774.53 |
-1483.59 |
| 管理人报酬(万元) |
96.39 |
51.07 |
96.56 |
40.55 |
107.22 |
| 托管费(万元) |
16.07 |
8.51 |
16.09 |
6.76 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
7.55 |
15.10 |
6.96 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
151.40 |
81.22 |
153.55 |
63.58 |
148.52 |
| 利润总额(万元) |
2469.05 |
1050.67 |
192.73 |
-838.11 |
-1632.10 |
| 净利润(万元) |
2469.05 |
1050.67 |
192.73 |
-838.11 |
-1632.10 |
