华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)_资产配置

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C016653HUATAI BERRY INDUSTRY PREFERRED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4715.11	92.34%
债券	151.51	2.97%
银行存款和结算备付金	177.28	3.47%
其他资产	62.31	1.22%

资产总值：5106.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	451.40	9.02%
新易盛	300502	1.04	448.12	8.95%
剑桥科技	603083	2.71	364.17	7.28%
德科立	688205	2.65	363.76	7.27%
仕佳光子	688313	3.97	352.15	7.04%
洛阳钼业	603993	15.16	303.20	6.06%
藏格矿业	000408	2.74	231.26	4.62%
胜宏科技	300476	0.70	201.31	4.02%
源杰科技	688498	0.24	155.30	3.10%
泡泡玛特	09992	0.90	152.58	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	74.73%
可选消费	0.03	6.64%
采矿业	0.03	6.13%
建筑业	0.01	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
批发和零售业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.87	683.99	9.12%
中际旭创	300308	1.68	678.18	9.04%
洛阳钼业	603993	38.83	609.63	8.13%
剑桥科技	603083	4.26	544.43	7.26%
天孚通信	300394	2.11	354.06	4.72%
胜宏科技	300476	1.02	291.21	3.88%
腾讯控股	00700	0.43	260.28	3.47%
仕佳光子	688313	3.47	247.25	3.30%
中材科技	002080	6.52	221.81	2.96%
泡泡玛特	09992	0.88	214.35	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	66.03%
采矿业	0.06	8.19%
可选消费	0.06	7.49%
通信服务	0.03	3.47%
能源	0.02	2.73%
批发和零售业	0.02	2.61%
信息技术	0.02	2.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
金融业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	637.61	4.96%
小米集团-W	01810	10.56	577.33	4.49%
吉利汽车	00175	33.30	484.67	3.77%
中兵红箭	000519	21.63	473.48	3.68%
菲利华	300395	9.07	463.48	3.61%
洛阳钼业	603993	55.01	463.18	3.60%
睿创微纳	688002	6.13	427.21	3.32%
航天电器	002025	7.91	406.65	3.16%
宁德时代	300750	1.52	383.37	2.98%
阿里巴巴-W	09988	2.73	273.36	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	64.02%
可选消费	0.10	7.78%
通信服务	0.06	4.96%
信息技术	0.06	4.49%
房地产业	0.05	4.22%
采矿业	0.05	3.70%
科学研究和技术服务业	0.03	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
金融业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	85.66	651.02	4.89%
腾讯控股	00700	1.39	637.52	4.79%
航天电器	002025	7.19	399.76	3.00%
天山铝业	002532	43.83	389.21	2.92%
宁德时代	300750	1.52	384.47	2.89%
中兵红箭	000519	21.63	363.17	2.73%
吉利汽车	00175	23.40	359.33	2.70%
睿创微纳	688002	5.77	352.64	2.65%
巨星科技	002444	11.87	351.47	2.64%
菲利华	300395	6.87	307.16	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	67.38%
可选消费	0.09	6.98%
采矿业	0.08	5.90%
通信服务	0.06	4.79%
房地产业	0.03	2.43%
信息技术	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.02	1.66%
金融业	0.02	1.41%
工业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	151.51	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.51	3.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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