华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)_资产配置

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C016653HUATAI BERRY INDUSTRY PREFERRED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13664.13	92.82%
债券	147.05	1.00%
银行存款和结算备付金	871.36	5.92%
其他资产	39.00	0.26%

资产总值：14721.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	13.05	872.46	5.98%
洛阳钼业	603993	98.14	853.82	5.85%
宁德时代	300750	3.33	838.79	5.75%
紫金矿业	601899	40.89	741.67	5.08%
中际旭创	300308	4.18	647.31	4.44%
牧原股份	002714	13.62	630.74	4.32%
新易盛	300502	4.69	609.56	4.18%
阳光电源	300274	6.11	608.43	4.17%
滨江集团	002244	40.31	457.12	3.13%
森麒麟	002984	16.51	452.87	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	56.55%
采矿业	0.23	15.51%
房地产业	0.11	7.40%
农、林、牧、渔业	0.11	7.34%
金融业	0.05	3.15%
通信服务	0.03	2.06%
教育	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	28.19	1229.08	8.81%
洛阳钼业	603993	132.69	1127.87	8.09%
温氏股份	300498	49.46	980.30	7.03%
天康生物	002100	132.51	918.29	6.58%
紫金矿业	601899	46.79	822.10	5.89%
澜起科技	688008	14.13	807.56	5.79%
特宝生物	688278	14.77	791.02	5.67%
学大教育	000526	11.78	725.65	5.20%
巨星农牧	603477	22.55	647.18	4.64%
唐人神	002567	118.08	632.92	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	44.72%
农、林、牧、渔业	0.29	20.48%
采矿业	0.20	14.52%
教育	0.08	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.82%
通信服务	0.03	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	30.38	1310.90	8.62%
温氏股份	300498	44.26	840.94	5.53%
洛阳钼业	603993	98.29	817.77	5.38%
天康生物	002100	103.74	793.61	5.22%
澜起科技	688008	17.28	793.83	5.22%
特宝生物	688278	12.65	783.43	5.15%
唐人神	002567	122.69	769.28	5.06%
华统股份	002840	34.80	737.37	4.85%
学大教育	000526	11.12	676.32	4.45%
铜陵有色	000630	123.89	491.84	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	60.04%
农、林、牧、渔业	0.26	17.22%
采矿业	0.13	8.54%
教育	0.07	4.45%
房地产业	0.04	2.36%
医药卫生	0.02	1.38%
通信服务	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	38.76	1596.14	9.70%
温氏股份	300498	63.17	1267.19	7.70%
天康生物	002100	135.34	1186.93	7.22%
唐人神	002567	134.32	1007.40	6.12%
巨星农牧	603477	25.29	947.62	5.76%
山西汾酒	600809	3.48	802.94	4.88%
华统股份	002840	37.79	785.65	4.78%
智飞生物	300122	11.41	697.57	4.24%
泸州老窖	000568	3.40	610.03	3.71%
迎驾贡酒	603198	8.66	574.40	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	60.99%
农、林、牧、渔业	0.40	24.61%
卫生和社会工作	0.07	4.08%
采矿业	0.04	2.34%
医药卫生	0.03	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	1.24	147.05	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	147.05	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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