我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.65 |
-150.89 |
-101.41 |
-493.38 |
-158.94 |
| 本期利润(万元) |
153.29 |
-238.95 |
-116.93 |
-500.51 |
-285.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-574.71 |
0.00 |
-464.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2150.48 |
1996.75 |
2229.12 |
2393.03 |
2529.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
823.51 |
904.82 |
1194.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
13164.85 |
15560.16 |
18664.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
13164.85 |
15560.16 |
18664.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.31 |
16.58 |
24.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.76 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
14284.76 |
16525.47 |
19932.80 |
| 负债合计(万元) |
334.94 |
77.15 |
184.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
13949.83 |
16448.32 |
19747.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3604.84 |
-2155.22 |
-968.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
10.56 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
-893.55 |
-2857.32 |
-526.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.84 |
506.81 |
-512.75 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
3.66 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
-1516.90 |
-2336.29 |
-1030.44 |
| 管理人报酬(万元) |
88.79 |
289.78 |
175.62 |
| 托管费(万元) |
14.80 |
48.30 |
29.27 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
19.39 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
117.28 |
371.81 |
223.65 |
| 利润总额(万元) |
-1634.18 |
-2708.10 |
-1254.09 |
| 净利润(万元) |
-1634.18 |
-2708.10 |
-1254.09 |
