财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
655.72 |
75.49 |
421.35 |
290.33 |
-42.78 |
| 本期利润(万元) |
1499.77 |
42.27 |
578.41 |
461.61 |
47.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
0.07 |
0.38 |
0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.95 |
0.00 |
45.25 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1609.16 |
0.00 |
120.59 |
0.00 |
-455.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4265.57 |
1348.76 |
629.45 |
809.01 |
1433.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.32 |
1.24 |
1.11 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
89.85 |
0.00 |
58.67 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
134.85 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
-20.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
713.09 |
169.43 |
695.83 |
928.57 |
823.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
9730.90 |
4866.62 |
12167.93 |
12402.19 |
13164.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9716.80 |
4715.11 |
12167.93 |
12402.19 |
13164.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.10 |
151.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
5.49 |
12.24 |
13.99 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.91 |
2.04 |
2.33 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
10507.18 |
5106.21 |
12881.02 |
13415.49 |
14284.76 |
| 负债合计(万元) |
232.78 |
101.70 |
30.61 |
62.15 |
334.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10274.40 |
5004.51 |
12850.41 |
13353.34 |
13949.83 |
| 未分配利润(万元) |
5936.21 |
1002.69 |
-3134.40 |
-3650.27 |
-3604.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.71 |
1.93 |
6.94 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
2351.30 |
3855.67 |
-300.40 |
-792.02 |
-893.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2174.08 |
1191.52 |
713.45 |
-838.49 |
-626.84 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.14 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4526.14 |
5051.05 |
414.99 |
-1623.54 |
-1516.90 |
| 管理人报酬(万元) |
37.46 |
129.78 |
77.19 |
169.81 |
88.79 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
21.63 |
12.86 |
28.30 |
14.80 |
| 其它费用(万元) |
4.03 |
15.82 |
7.77 |
15.53 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
51.34 |
172.35 |
100.95 |
221.79 |
117.28 |
| 利润总额(万元) |
4474.80 |
4878.70 |
314.03 |
-1845.33 |
-1634.18 |
| 净利润(万元) |
4474.80 |
4878.70 |
314.03 |
-1845.33 |
-1634.18 |
