华富荣盛一年持有期混合C(014731)_资产配置

华富荣盛一年持有期混合C014731HUAFU RONGSHENG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1122.14	10.76%
债券	8156.73	78.23%
银行存款和结算备付金	74.44	0.71%
其他资产	1072.74	10.29%

资产总值：10426.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	119.03	1.27%
阿里巴巴-W	09988	0.80	103.18	1.10%
紫金矿业	02899	2.60	83.74	0.89%
中国太保	02601	2.50	79.48	0.85%
盛屯矿业	600711	4.50	68.22	0.73%
中矿资源	002738	0.80	62.84	0.67%
中国人寿	02628	2.50	61.83	0.66%
优然牧业	09858	13.00	59.65	0.63%
快手-W	01024	1.00	57.76	0.61%
紫金黄金国际	02259	0.42	55.39	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.07%
基础材料	0.02	1.89%
通信服务	0.02	1.88%
金融	0.02	1.79%
非日常生活消费品	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.01%
日常消费品	0.01	0.63%
工业	0.00	0.47%
信息技术	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.38%
恺英网络	002517	2.50	70.20	0.89%
快手-W	01024	0.80	61.79	0.78%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.65%
中金公司	03908	2.40	46.89	0.59%
山东黄金	01787	1.20	40.47	0.51%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.51%
紫光国微	002049	0.40	36.12	0.46%
思瑞浦	688536	0.20	34.67	0.44%
华友钴业	603799	0.50	32.95	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.97%
通信服务	0.02	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.69%
金融	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.51%
基础材料	0.00	0.51%
日常消费品	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN005	5.00	533.53	5.68%
24津城建MTN012	5.00	524.87	5.59%
25抚州投资MTN001	5.00	515.71	5.49%
25甘公投MTN001	5.00	513.19	5.46%
25云交02	5.00	510.49	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2230.32	23.74%
金融债券	1010.18	10.75%
国家债券	495.40	5.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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