| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 202.86 | 225.58 | 35.96 | 83.93 | 67.68 |
| 本期利润(万元) | 60.00 | 397.44 | -60.61 | 183.82 | 116.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 294.47 | 0.00 | 219.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9232.97 | 9536.94 | 10055.94 | 13029.09 | 10399.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10.67 | 34.60 | 61.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 23784.59 | 31347.40 | 31882.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 23784.59 | 31347.40 | 31882.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.10 | 22.71 | 20.33 |
| 应付托管费(万元) | 3.02 | 4.54 | 4.07 |
| 资产总计(万元) | 24187.60 | 31855.58 | 33366.93 |
| 负债合计(万元) | 6461.41 | 3032.34 | 9349.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 17726.19 | 28823.24 | 24017.50 |
| 未分配利润(万元) | 908.11 | 824.01 | 239.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.51 | 3.99 | 10.83 |
| 投资收益(万元) | 966.85 | 459.86 | 455.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 341.08 | 231.20 | 8.35 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1315.44 | 695.05 | 474.53 |
| 管理人报酬(万元) | 234.71 | 125.03 | 101.80 |
| 托管费(万元) | 46.94 | 25.01 | 20.36 |
| 其它费用(万元) | 21.19 | 10.58 | 18.12 |
| 费用合计(万元) | 454.98 | 239.58 | 235.46 |
| 利润总额(万元) | 860.46 | 455.47 | 239.07 |
| 净利润(万元) | 860.46 | 455.47 | 239.07 |