资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7042.83 78.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1955.95 21.71%
其他资产 8.78 0.10%
资产总值:9007.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.56 613.10 6.92%
工商银行 601398 78.13 552.38 6.24%
招商银行 600036 15.11 536.40 6.06%
邮储银行 601658 96.33 474.91 5.36%
贵州茅台 600519 0.34 403.07 4.55%
中国移动 600941 3.92 337.63 3.81%
美的集团 000333 3.85 290.79 3.28%
恺英网络 002517 17.22 279.82 3.16%
中信证券 600030 9.34 268.34 3.03%
华泰证券 601688 12.78 263.52 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 37.09%
金融业 0.21 23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.97%
房地产业 0.06 6.70%
采矿业 0.04 4.05%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.72 690.92 5.06%
美的集团 000333 8.49 648.21 4.75%
招商银行 600036 14.78 581.15 4.26%
工商银行 601398 75.54 577.13 4.23%
中信证券 600030 22.29 535.85 3.92%
国泰海通 601211 32.00 530.88 3.89%
华泰证券 601688 29.09 517.80 3.79%
阳光电源 300274 3.11 468.86 3.43%
贵州茅台 600519 0.27 391.50 2.87%
新易盛 300502 0.85 376.41 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 39.66%
金融业 0.33 24.24%
房地产业 0.06 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.24%
采矿业 0.04 2.64%
建筑业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%