财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-829.50 |
-351.90 |
11546.08 |
6732.22 |
95.15 |
| 本期利润(万元) |
-2036.44 |
-1243.62 |
12605.33 |
12313.10 |
799.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
0.37 |
0.36 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.17 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
299.82 |
0.00 |
3408.96 |
0.00 |
-5481.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7883.94 |
12022.24 |
17127.50 |
23689.01 |
35969.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.13 |
1.25 |
1.27 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.74 |
0.00 |
44.37 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
3.95 |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
-12.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1575.84 |
2711.52 |
9418.75 |
9538.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7042.83 |
17715.91 |
38820.83 |
37456.38 |
33127.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
7042.83 |
17715.91 |
38820.83 |
37456.38 |
33127.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
21.57 |
39.54 |
50.42 |
44.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
3.60 |
6.59 |
8.40 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
9007.56 |
19874.23 |
41997.64 |
48439.37 |
42839.76 |
| 负债合计(万元) |
152.10 |
416.73 |
520.13 |
909.77 |
452.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8855.46 |
19457.50 |
41477.51 |
47529.60 |
42386.88 |
| 未分配利润(万元) |
317.87 |
3840.69 |
-5987.08 |
-7526.96 |
-17196.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
17.01 |
9.52 |
22.70 |
11.50 |
| 投资收益(万元) |
-840.00 |
14233.58 |
760.66 |
3235.63 |
-1324.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1359.63 |
820.12 |
496.63 |
1101.61 |
-3436.29 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
7.80 |
1.97 |
10.26 |
8.14 |
| 收入合计(万元) |
-2191.90 |
15078.50 |
1268.78 |
4370.20 |
-4741.24 |
| 管理人报酬(万元) |
85.62 |
459.25 |
272.75 |
562.01 |
292.13 |
| 托管费(万元) |
14.27 |
76.54 |
45.46 |
93.67 |
48.69 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.74 |
8.63 |
17.13 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
112.19 |
585.18 |
348.98 |
720.02 |
376.42 |
| 利润总额(万元) |
-2304.09 |
14493.32 |
919.79 |
3650.18 |
-5117.66 |
| 净利润(万元) |
-2304.09 |
14493.32 |
919.79 |
3650.18 |
-5117.66 |
