我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3622.02 |
-1296.36 |
-515.74 |
-10557.76 |
-3910.97 |
| 本期利润(万元) |
6735.85 |
-3990.38 |
2491.77 |
-11137.34 |
-9599.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
0.05 |
-0.17 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14515.29 |
0.00 |
-11299.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41329.77 |
35929.63 |
43554.29 |
42448.01 |
46727.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.71 |
0.84 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.77 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9538.69 |
4963.45 |
24753.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
33127.01 |
49664.12 |
62193.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
33127.01 |
49664.12 |
62193.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.47 |
55.78 |
111.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
9.30 |
18.54 |
| 资产总计(万元) |
42839.76 |
55131.59 |
88136.26 |
| 负债合计(万元) |
452.88 |
1137.18 |
639.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
42386.88 |
53994.41 |
87496.38 |
| 未分配利润(万元) |
-17196.14 |
-14445.90 |
-796.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.50 |
307.84 |
277.99 |
| 投资收益(万元) |
-1324.59 |
-13017.36 |
-631.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3436.29 |
-1576.08 |
1932.17 |
| 其它收入(万元) |
8.14 |
96.47 |
67.57 |
| 收入合计(万元) |
-4741.24 |
-14189.13 |
1646.57 |
| 管理人报酬(万元) |
292.13 |
881.94 |
462.13 |
| 托管费(万元) |
48.69 |
146.99 |
77.02 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
15.45 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
376.42 |
1120.88 |
574.45 |
| 利润总额(万元) |
-5117.66 |
-15310.01 |
1072.12 |
| 净利润(万元) |
-5117.66 |
-15310.01 |
1072.12 |
