华泰柏瑞创新动力混合(000967)_资产配置

华泰柏瑞创新动力混合000967HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18351.55	81.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4227.58	18.71%
其他资产	13.13	0.06%

资产总值：22592.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.94	818.46	3.64%
宁德时代	300750	3.56	640.55	2.85%
沪电股份	002463	14.90	543.85	2.42%
中国海油	600938	15.65	516.45	2.30%
洛阳钼业	603993	50.77	431.55	1.92%
传音控股	688036	4.81	367.87	1.64%
水晶光电	002273	21.44	364.05	1.62%
天孚通信	300394	4.07	359.69	1.60%
宇通客车	600066	13.44	346.75	1.54%
恒铭达	002947	9.79	344.74	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	60.25%
采矿业	0.17	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.06%
批发和零售业	0.05	2.27%
租赁和商务服务业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.36%
金融业	0.03	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	5.42	448.78	1.94%
健友股份	603707	39.17	439.06	1.90%
万孚生物	300482	17.82	438.37	1.89%
晨光股份	603899	12.16	437.52	1.89%
贵州三力	603439	27.14	435.05	1.88%
三一重工	600031	29.90	435.94	1.88%
海天味业	603288	10.93	430.72	1.86%
片仔癀	600436	1.87	427.33	1.85%
宁德时代	300750	2.23	424.06	1.83%
中天科技	600522	23.90	335.32	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	66.04%
批发和零售业	0.11	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.32%
租赁和商务服务业	0.05	2.16%
金融业	0.05	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	1.19%
采矿业	0.02	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.75	1059.34	3.77%
工商银行	601398	129.51	619.06	2.21%
王子新材	002735	47.75	620.75	2.21%
传音控股	688036	3.88	536.31	1.91%
工业富联	601138	30.89	467.06	1.66%
格力电器	000651	14.35	461.64	1.64%
中国海油	600938	21.84	457.98	1.63%
大华股份	002236	24.14	445.38	1.59%
天齐锂业	002466	7.94	442.97	1.58%
新国都	300130	17.77	430.03	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	60.31%
金融业	0.24	8.43%
批发和零售业	0.13	4.72%
采矿业	0.08	2.92%
科学研究和技术服务业	0.07	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.52%
房地产业	0.04	1.31%
建筑业	0.04	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	29.85	1341.34	4.62%
喜悦智行	301198	84.22	1194.26	4.11%
健之佳	605266	22.90	1152.27	3.97%
昊帆生物	301393	15.19	1133.54	3.90%
中新集团	601512	118.89	1064.07	3.66%
艾比森	300389	60.64	957.50	3.30%
立讯精密	002475	30.40	906.53	3.12%
科伦药业	002422	31.00	903.65	3.11%
卡莱特	301391	10.48	863.65	2.97%
晶合集成	688249	48.33	818.54	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	71.14%
科学研究和技术服务业	0.16	5.38%
批发和零售业	0.12	3.99%
房地产业	0.11	3.76%
金融业	0.06	1.93%
卫生和社会工作	0.05	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
租赁和商务服务业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	12.90	1313.19	3.44%
20国债09	10.00	1023.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2336.63	6.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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