华泰柏瑞创新动力混合(000967)_资产配置

华泰柏瑞创新动力混合000967HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20588.55	87.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2843.07	12.12%
其他资产	16.85	0.07%

资产总值：23448.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.89	727.46	3.12%
中际旭创	300308	4.22	652.89	2.80%
沪电股份	002463	14.45	580.31	2.49%
宇通客车	600066	18.30	482.20	2.07%
杭叉集团	603298	20.68	449.58	1.93%
天孚通信	300394	4.05	406.82	1.74%
福耀玻璃	600660	6.87	399.84	1.71%
嘉友国际	603871	16.73	379.60	1.63%
中国太保	601601	9.59	374.99	1.61%
洛阳钼业	603993	41.70	362.79	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	67.55%
采矿业	0.12	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.18%
金融业	0.07	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.44%
教育	0.04	1.52%
租赁和商务服务业	0.04	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.94	818.46	3.64%
宁德时代	300750	3.56	640.55	2.85%
沪电股份	002463	14.90	543.85	2.42%
中国海油	600938	15.65	516.45	2.30%
洛阳钼业	603993	50.77	431.55	1.92%
传音控股	688036	4.81	367.87	1.64%
水晶光电	002273	21.44	364.05	1.62%
天孚通信	300394	4.07	359.69	1.60%
宇通客车	600066	13.44	346.75	1.54%
恒铭达	002947	9.79	344.74	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	60.25%
采矿业	0.17	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.06%
批发和零售业	0.05	2.27%
租赁和商务服务业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.36%
金融业	0.03	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	5.42	448.78	1.94%
健友股份	603707	39.17	439.06	1.90%
万孚生物	300482	17.82	438.37	1.89%
晨光股份	603899	12.16	437.52	1.89%
三一重工	600031	29.90	435.94	1.88%
贵州三力	603439	27.14	435.05	1.88%
海天味业	603288	10.93	430.72	1.86%
片仔癀	600436	1.87	427.33	1.85%
宁德时代	300750	2.23	424.06	1.83%
中天科技	600522	23.90	335.32	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	66.04%
批发和零售业	0.11	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.32%
租赁和商务服务业	0.05	2.16%
金融业	0.05	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	1.19%
采矿业	0.02	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.75	1059.34	3.77%
工商银行	601398	129.51	619.06	2.21%
王子新材	002735	47.75	620.75	2.21%
传音控股	688036	3.88	536.31	1.91%
工业富联	601138	30.89	467.06	1.66%
格力电器	000651	14.35	461.64	1.64%
中国海油	600938	21.84	457.98	1.63%
大华股份	002236	24.14	445.38	1.59%
天齐锂业	002466	7.94	442.97	1.58%
新国都	300130	17.77	430.03	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	60.31%
金融业	0.24	8.43%
批发和零售业	0.13	4.72%
采矿业	0.08	2.92%
科学研究和技术服务业	0.07	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.52%
房地产业	0.04	1.31%
建筑业	0.04	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.25%
农、林、牧、渔业	0.03	0.93%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	12.90	1313.19	3.44%
20国债09	10.00	1023.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2336.63	6.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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