我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.58 |
-4750.03 |
-3065.04 |
-960.49 |
716.39 |
| 本期利润(万元) |
441.93 |
-4207.97 |
-4581.67 |
-248.11 |
1351.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17202.60 |
0.00 |
24960.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23161.21 |
28070.02 |
29033.89 |
38139.16 |
52097.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.58 |
2.52 |
2.89 |
2.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
158.30 |
0.00 |
189.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3713.89 |
5116.49 |
3317.89 |
3847.26 |
10458.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
24300.51 |
33415.30 |
51657.43 |
59098.68 |
57194.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
24300.51 |
31078.67 |
49345.65 |
56939.81 |
57194.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2336.63 |
2311.78 |
2158.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.17 |
51.23 |
71.17 |
74.35 |
83.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
8.54 |
11.86 |
12.39 |
13.90 |
| 资产总计(万元) |
28245.35 |
38659.97 |
55752.80 |
63189.41 |
67998.95 |
| 负债合计(万元) |
175.34 |
520.81 |
656.29 |
967.85 |
903.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
28070.02 |
38139.16 |
55096.52 |
62221.56 |
67095.94 |
| 未分配利润(万元) |
17202.60 |
24960.17 |
36168.12 |
42533.36 |
48210.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.33 |
11.41 |
23.18 |
13.76 |
33.66 |
| 投资收益(万元) |
-4101.59 |
-537.47 |
-10271.06 |
-12095.17 |
15309.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.05 |
712.38 |
-1458.11 |
4755.50 |
-6978.76 |
| 其它收入(万元) |
35.39 |
29.45 |
46.11 |
31.48 |
79.22 |
| 收入合计(万元) |
-3502.82 |
215.77 |
-11659.89 |
-7294.43 |
8443.37 |
| 管理人报酬(万元) |
586.80 |
388.76 |
886.60 |
447.57 |
765.45 |
| 托管费(万元) |
97.80 |
64.79 |
147.77 |
74.60 |
127.57 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
10.32 |
21.12 |
10.24 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
705.15 |
463.87 |
1055.49 |
532.40 |
1934.10 |
| 利润总额(万元) |
-4207.97 |
-248.11 |
-12715.38 |
-7826.83 |
6509.26 |
| 净利润(万元) |
-4207.97 |
-248.11 |
-12715.38 |
-7826.83 |
6509.26 |
