财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3798.72 |
2399.21 |
564.70 |
982.08 |
293.91 |
| 本期利润(万元) |
2944.22 |
3208.16 |
220.73 |
163.79 |
1199.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.47 |
0.03 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.77 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11930.37 |
0.00 |
12772.24 |
0.00 |
13715.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.15 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17492.36 |
19684.95 |
20033.05 |
20749.53 |
21654.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
3.23 |
2.76 |
2.75 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
15.29 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
5.61 |
| 累计净值增长率(%) |
214.50 |
0.00 |
175.90 |
0.00 |
172.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1044.53 |
1479.48 |
3806.92 |
4117.46 |
3713.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
16405.35 |
18485.74 |
18043.42 |
18351.55 |
24300.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
16405.35 |
18485.74 |
18043.42 |
18351.55 |
24300.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
19.51 |
22.10 |
22.53 |
28.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.25 |
3.68 |
3.76 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
17651.98 |
20101.93 |
21903.95 |
22592.26 |
28245.35 |
| 负债合计(万元) |
159.62 |
68.88 |
249.23 |
107.04 |
175.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17492.36 |
20033.05 |
21654.72 |
22485.22 |
28070.02 |
| 未分配利润(万元) |
11930.37 |
12772.24 |
13715.94 |
13860.14 |
17202.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
4.74 |
16.16 |
9.93 |
21.33 |
| 投资收益(万元) |
4084.56 |
710.58 |
615.51 |
1061.84 |
-4101.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-854.50 |
-343.97 |
905.50 |
-653.03 |
542.05 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
0.56 |
2.04 |
0.98 |
35.39 |
| 收入合计(万元) |
3240.35 |
371.91 |
1539.21 |
419.72 |
-3502.82 |
| 管理人报酬(万元) |
239.60 |
122.13 |
276.26 |
147.06 |
586.80 |
| 托管费(万元) |
39.93 |
20.36 |
46.04 |
24.51 |
97.80 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.69 |
17.50 |
9.99 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
296.13 |
151.18 |
339.80 |
181.55 |
705.15 |
| 利润总额(万元) |
2944.22 |
220.73 |
1199.41 |
238.17 |
-4207.97 |
| 净利润(万元) |
2944.22 |
220.73 |
1199.41 |
238.17 |
-4207.97 |
