华泰柏瑞健康生活混合(001398)_资产配置

华泰柏瑞健康生活混合001398HUATAI PINEBRIDGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7411.41	92.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	464.23	5.76%
其他资产	179.58	2.23%

资产总值：8055.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	15.89	692.80	8.82%
洛阳钼业	603993	78.81	669.88	8.53%
温氏股份	300498	30.21	598.76	7.62%
天康生物	002100	75.39	522.45	6.65%
澜起科技	688008	8.56	489.51	6.23%
紫金矿业	601899	26.53	466.13	5.93%
特宝生物	688278	8.28	443.24	5.64%
学大教育	000526	6.65	409.64	5.22%
巨星农牧	603477	13.63	391.18	4.98%
唐人神	002567	71.91	385.44	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	45.31%
农、林、牧、渔业	0.17	21.42%
采矿业	0.12	14.96%
教育	0.04	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.81%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	17.46	753.40	8.75%
天康生物	002100	65.75	502.99	5.84%
温氏股份	300498	26.28	499.32	5.80%
洛阳钼业	603993	56.69	471.66	5.48%
唐人神	002567	74.52	467.24	5.43%
澜起科技	688008	9.94	456.69	5.31%
特宝生物	688278	6.84	423.68	4.92%
华统股份	002840	19.26	408.12	4.74%
学大教育	000526	6.29	382.56	4.45%
巨星农牧	603477	9.18	335.62	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	60.90%
农、林、牧、渔业	0.16	18.56%
采矿业	0.07	8.66%
教育	0.04	4.45%
房地产业	0.02	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	21.55	887.43	9.56%
天康生物	002100	89.38	783.86	8.45%
温氏股份	300498	35.61	714.34	7.70%
巨星农牧	603477	17.81	667.34	7.19%
唐人神	002567	80.10	600.75	6.47%
华统股份	002840	21.83	453.85	4.89%
山西汾酒	600809	1.94	447.62	4.82%
迎驾贡酒	603198	5.20	344.71	3.71%
泸州老窖	000568	1.91	342.69	3.69%
智飞生物	300122	5.04	307.99	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	61.38%
农、林、牧、渔业	0.24	26.21%
卫生和社会工作	0.04	4.03%
采矿业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	21.65	820.32	8.66%
绝味食品	603517	19.75	742.21	7.83%
紫金矿业	601899	57.70	699.90	7.39%
洛阳钼业	603993	101.99	602.76	6.36%
博迁新材	605376	17.62	545.86	5.76%
宝明科技	002992	7.49	465.73	4.92%
德方纳米	300769	5.74	439.45	4.64%
千禾味业	603027	24.57	425.80	4.49%
宋城演艺	300144	33.23	406.07	4.29%
抚顺特钢	600399	38.70	362.62	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	58.12%
农、林、牧、渔业	0.15	15.32%
采矿业	0.13	13.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.29%
租赁和商务服务业	0.03	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.12	11.96	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.96	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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