华泰柏瑞健康生活混合(001398)_资产配置

华泰柏瑞健康生活混合001398HUATAI PINEBRIDGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7646.11	93.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	483.74	5.90%
其他资产	65.25	0.80%

资产总值：8195.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.91	535.68	6.60%
东鹏饮料	605499	1.89	505.37	6.23%
江淮汽车	600418	9.46	468.27	5.77%
春风动力	603129	1.60	445.89	5.50%
隆鑫通用	603766	27.69	446.09	5.50%
伊利股份	600887	14.97	428.14	5.28%
海思科	002653	8.35	428.52	5.28%
南微医学	688029	4.57	372.67	4.59%
森麒麟	002984	16.90	357.77	4.41%
巨人网络	002558	8.26	357.58	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	80.01%
科学研究和技术服务业	0.05	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.54%
建筑业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	1.26%
金融业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.10	459.32	5.56%
江淮汽车	600418	8.08	435.51	5.27%
东鹏饮料	605499	1.43	434.43	5.25%
长春高新	000661	3.30	429.00	5.19%
宁德时代	300750	1.06	426.12	5.15%
恒瑞医药	600276	5.92	423.58	5.12%
伊利股份	600887	15.10	411.93	4.98%
海思科	002653	7.60	406.30	4.91%
隆鑫通用	603766	33.68	404.83	4.90%
春风动力	603129	1.51	405.06	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	86.85%
科学研究和技术服务业	0.05	5.63%
金融业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.43	433.04	6.57%
中兵红箭	000519	12.25	268.15	4.07%
睿创微纳	688002	3.45	240.27	3.65%
宁德时代	300750	0.91	229.52	3.48%
航天电器	002025	4.28	220.03	3.34%
杰瑞股份	002353	6.27	219.45	3.33%
菲利华	300395	4.14	211.55	3.21%
航天南湖	688552	3.77	150.31	2.28%
中国铝业	601600	20.91	147.21	2.23%
徐工机械	000425	16.65	129.37	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	76.55%
采矿业	0.04	6.66%
房地产业	0.03	4.80%
科学研究和技术服务业	0.02	2.91%
金融业	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.43	390.87	5.62%
航天电器	002025	4.28	237.97	3.42%
宁德时代	300750	0.91	230.18	3.31%
杰瑞股份	002353	6.27	227.35	3.27%
睿创微纳	688002	3.45	210.53	3.03%
天山铝业	002532	23.27	206.64	2.97%
中兵红箭	000519	12.25	205.68	2.96%
巨星科技	002444	6.83	202.24	2.91%
中国铝业	601600	23.23	173.30	2.49%
森麒麟	002984	6.98	169.73	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	80.30%
采矿业	0.05	6.74%
房地产业	0.02	2.65%
科学研究和技术服务业	0.02	2.24%
金融业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	0.55	65.32	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.32	0.81%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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