华泰柏瑞健康生活混合(001398)_资产配置

华泰柏瑞健康生活混合001398HUATAI PINEBRIDGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7786.84	91.26%
债券	36.60	0.43%
银行存款和结算备付金	689.87	8.09%
其他资产	19.25	0.23%

资产总值：8532.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涛涛车业	301345	2.71	626.01	7.36%
药明康德	603259	4.93	613.83	7.22%
泰格医药	300347	12.25	588.00	6.92%
春风动力	603129	2.11	539.74	6.35%
东鹏饮料	605499	3.46	427.31	5.03%
伊利股份	600887	17.49	419.06	4.93%
南微医学	688029	5.77	414.11	4.87%
安琪酵母	600298	11.36	411.23	4.84%
亚钾国际	000893	9.99	408.49	4.81%
森麒麟	002984	28.89	377.59	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	75.37%
科学研究和技术服务业	0.12	14.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
房地产业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
教育	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.18	508.16	6.72%
伊利股份	600887	16.02	422.13	5.58%
春风动力	603129	1.81	413.77	5.47%
东鹏饮料	605499	1.89	387.96	5.13%
涛涛车业	301345	1.78	386.26	5.11%
隆鑫通用	603766	28.58	385.83	5.10%
泰格医药	300347	6.90	371.43	4.91%
南微医学	688029	4.99	360.38	4.77%
亚钾国际	000893	5.81	354.99	4.69%
巨人网络	002558	11.23	354.19	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	71.87%
科学研究和技术服务业	0.12	15.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.68%
建筑业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	0.69%
金融业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.91	535.68	6.60%
东鹏饮料	605499	1.89	505.37	6.23%
江淮汽车	600418	9.46	468.27	5.77%
隆鑫通用	603766	27.69	446.09	5.50%
春风动力	603129	1.60	445.89	5.50%
伊利股份	600887	14.97	428.14	5.28%
海思科	002653	8.35	428.52	5.28%
南微医学	688029	4.57	372.67	4.59%
巨人网络	002558	8.26	357.58	4.41%
森麒麟	002984	16.90	357.77	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	80.01%
科学研究和技术服务业	0.05	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.54%
建筑业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	1.26%
金融业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.10	459.32	5.56%
江淮汽车	600418	8.08	435.51	5.27%
东鹏饮料	605499	1.43	434.43	5.25%
长春高新	000661	3.30	429.00	5.19%
宁德时代	300750	1.06	426.12	5.15%
恒瑞医药	600276	5.92	423.58	5.12%
伊利股份	600887	15.10	411.93	4.98%
海思科	002653	7.60	406.30	4.91%
隆鑫通用	603766	33.68	404.83	4.90%
春风动力	603129	1.51	405.06	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	86.85%
科学研究和技术服务业	0.05	5.63%
金融业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.30	30.00	0.35%
鼎通转债	0.07	6.60	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.60	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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