资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7419.35 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.05 5.53%
其他资产 104.14 1.31%
资产总值:7963.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 9.23 539.03 6.85%
药明康德 603259 2.86 478.59 6.08%
伊利股份 600887 16.57 452.36 5.75%
涛涛车业 301345 1.95 444.60 5.65%
春风动力 603129 1.49 427.72 5.43%
森麒麟 002984 31.07 404.53 5.14%
亚钾国际 000893 10.70 394.19 5.01%
海信视像 600060 14.26 391.44 4.97%
安琪酵母 600298 10.40 389.69 4.95%
伯特利 603596 13.57 381.86 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 78.50%
科学研究和技术服务业 0.10 12.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.36%
教育 0.01 0.91%
房地产业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
金融业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 2.71 626.01 7.36%
药明康德 603259 4.93 613.83 7.22%
泰格医药 300347 12.25 588.00 6.92%
春风动力 603129 2.11 539.74 6.35%
东鹏饮料 605499 3.46 427.31 5.03%
伊利股份 600887 17.49 419.06 4.93%
南微医学 688029 5.77 414.11 4.87%
安琪酵母 600298 11.36 411.23 4.84%
亚钾国际 000893 9.99 408.49 4.81%
森麒麟 002984 28.89 377.59 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 75.37%
科学研究和技术服务业 0.12 14.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.74%
房地产业 0.00 0.24%
金融业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
教育 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.30 30.00 0.35%
鼎通转债 0.07 6.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.60 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%