财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2111.41 |
351.13 |
2935.56 |
1982.27 |
-144.64 |
| 本期利润(万元) |
1885.12 |
55.02 |
3273.47 |
2794.38 |
95.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.01 |
0.56 |
0.49 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
0.00 |
45.11 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4415.13 |
0.00 |
3212.49 |
0.00 |
541.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8500.40 |
7561.11 |
8111.32 |
8267.49 |
6591.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.67 |
1.66 |
1.58 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
25.66 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
108.10 |
0.00 |
65.60 |
0.00 |
8.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.35 |
478.08 |
375.15 |
616.41 |
454.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
7823.44 |
7646.11 |
6228.86 |
6370.27 |
7411.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7786.84 |
7646.11 |
6228.86 |
6370.27 |
7411.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.21 |
8.44 |
6.26 |
7.30 |
8.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.41 |
1.04 |
1.22 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
8532.57 |
8195.10 |
6605.93 |
7029.62 |
8055.21 |
| 负债合计(万元) |
32.17 |
83.78 |
14.32 |
39.32 |
200.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8500.40 |
8111.32 |
6591.61 |
6990.30 |
7854.73 |
| 未分配利润(万元) |
4415.13 |
3212.49 |
541.39 |
481.80 |
773.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.60 |
0.77 |
2.09 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
2170.20 |
3047.25 |
-92.46 |
-633.21 |
-511.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-226.28 |
337.91 |
239.95 |
-436.91 |
-361.55 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
1.14 |
0.18 |
0.75 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1948.13 |
3387.89 |
148.44 |
-1067.28 |
-871.95 |
| 管理人报酬(万元) |
48.54 |
87.02 |
40.08 |
94.18 |
50.19 |
| 托管费(万元) |
8.09 |
14.50 |
6.68 |
15.70 |
8.36 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.90 |
6.37 |
12.89 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
63.00 |
114.42 |
53.13 |
122.76 |
66.43 |
| 利润总额(万元) |
1885.12 |
3273.47 |
95.31 |
-1190.04 |
-938.38 |
| 净利润(万元) |
1885.12 |
3273.47 |
95.31 |
-1190.04 |
-938.38 |
