资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 951.30 40.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 818.88 34.77%
其他资产 585.29 24.85%
资产总值:2355.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 1.63%
宁德时代 300750 0.09 35.37 1.51%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 1.01%
新易盛 300502 0.04 22.82 0.98%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.70%
中国船舶 600150 0.46 15.54 0.66%
三环集团 300408 0.09 15.02 0.64%
药明康德 603259 0.12 14.94 0.64%
平安银行 000001 1.42 14.27 0.61%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 25.80%
金融业 0.02 7.47%
采矿业 0.00 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.29%
批发和零售业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 40.17 1.74%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 1.25%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.99%
紫金矿业 601899 0.65 21.27 0.92%
工业富联 601138 0.34 17.50 0.76%
国泰海通 601211 1.02 16.92 0.73%
兴业银行 601166 0.90 16.94 0.73%
招商银行 600036 0.39 15.33 0.66%
立讯精密 002475 0.30 14.78 0.64%
国信证券 002736 1.20 13.45 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 23.59%
金融业 0.02 10.08%
采矿业 0.01 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.04%
建筑业 0.00 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%