资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 962.15 41.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1245.39 53.76%
其他资产 108.89 4.70%
资产总值:2316.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.51 27.18 1.18%
宁德时代 300750 0.09 26.20 1.14%
中际旭创 300308 0.03 24.25 1.05%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.88%
紫金矿业 601899 0.65 19.36 0.84%
新易盛 300502 0.05 18.52 0.81%
药明康德 603259 0.10 16.73 0.73%
平安银行 000001 1.35 15.62 0.68%
美的集团 000333 0.19 15.22 0.66%
招商证券 600999 0.83 14.17 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 22.96%
金融业 0.02 9.15%
采矿业 0.01 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.28%
住宿和餐饮业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 1.63%
宁德时代 300750 0.09 35.37 1.51%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 1.01%
新易盛 300502 0.04 22.82 0.98%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.70%
中国船舶 600150 0.46 15.54 0.66%
药明康德 603259 0.12 14.94 0.64%
三环集团 300408 0.09 15.02 0.64%
平安银行 000001 1.42 14.27 0.61%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 25.80%
金融业 0.02 7.47%
采矿业 0.00 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.29%
批发和零售业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.33%