华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)_资产配置

华泰柏瑞量化绝对收益混合001073HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE ABSOLUTE RETURN STRATEGY REGULARLY OPEN HYBRID LAUNCHED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1053.13	49.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	252.62	11.80%
其他资产	836.02	39.03%

资产总值：2141.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	40.40	1.74%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	1.18%
中际旭创	300308	0.04	24.40	1.05%
紫金矿业	601899	0.69	23.78	1.02%
新易盛	300502	0.04	18.96	0.82%
工业富联	601138	0.28	17.37	0.75%
招商银行	600036	0.39	16.42	0.71%
同花顺	300033	0.05	16.11	0.69%
海光信息	688041	0.07	15.71	0.68%
国泰海通	601211	0.76	15.62	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.78%
金融业	0.03	11.09%
采矿业	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%
建筑业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	2.06%
紫金矿业	601899	1.06	31.21	1.33%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	1.23%
工业富联	601138	0.42	27.72	1.18%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.13%
新易盛	300502	0.06	23.41	1.00%
招商银行	600036	0.54	21.82	0.93%
中国平安	601318	0.37	20.39	0.87%
恒瑞医药	600276	0.28	20.03	0.86%
阳光电源	300274	0.12	19.44	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	33.36%
金融业	0.03	13.98%
采矿业	0.01	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%
建筑业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.72	33.08	1.42%
宁德时代	300750	0.12	30.27	1.30%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	1.21%
中国平安	601318	0.38	21.08	0.90%
紫金矿业	601899	1.06	20.67	0.88%
杭州银行	600926	1.13	19.01	0.81%
南京银行	601009	1.60	18.59	0.80%
江苏银行	600919	1.29	15.40	0.66%
中信证券	600030	0.54	14.91	0.64%
恒瑞医药	600276	0.28	14.53	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.70%
金融业	0.03	14.74%
采矿业	0.01	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.62%
建筑业	0.00	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	1.93%
招商银行	600036	0.96	41.56	1.72%
宁德时代	300750	0.16	40.47	1.67%
比亚迪	002594	0.06	22.49	0.93%
中国平安	601318	0.42	21.68	0.90%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	0.88%
南京银行	601009	1.89	19.52	0.81%
杭州银行	600926	1.29	18.63	0.77%
卫星化学	002648	0.79	18.16	0.75%
中信证券	600030	0.67	17.77	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	31.96%
金融业	0.04	14.74%
采矿业	0.01	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
建筑业	0.00	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%

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