华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)_资产配置

华泰柏瑞量化绝对收益混合001073HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE ABSOLUTE RETURN STRATEGY REGULARLY OPEN HYBRID LAUNCHED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2389.92	61.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1237.55	31.64%
其他资产	283.63	7.25%

资产总值：3911.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健帆生物	300529	0.71	23.25	0.60%
天孚通信	300394	0.23	23.11	0.60%
华峰化学	002064	2.52	21.17	0.55%
国元证券	000728	2.38	21.11	0.54%
新易盛	300502	0.15	19.50	0.50%
紫金矿业	601899	1.05	19.05	0.49%
格力电器	000651	0.39	18.70	0.48%
鲁西化工	000830	1.50	18.77	0.48%
赛轮轮胎	601058	1.14	18.29	0.47%
新益昌	688383	0.31	18.01	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.37%
金融业	0.02	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.11%
采矿业	0.01	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.11%
建筑业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	7.10	33.37	0.66%
新易盛	300502	0.23	24.28	0.48%
锦浪科技	300763	0.27	11.24	0.22%
中国宝安	000009	1.32	11.35	0.22%
中国交建	601800	1.13	10.10	0.20%
老白干酒	600559	0.53	9.64	0.19%
中信重工	601608	2.33	8.88	0.18%
浦发银行	600000	1.11	9.14	0.18%
中国银行	601988	2.00	9.24	0.18%
山东黄金	600547	0.32	8.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.64%
金融业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	0.22	22.35	0.62%
万泰生物	603392	0.29	19.62	0.54%
中国中冶	601618	5.73	19.25	0.53%
江中药业	600750	0.74	18.28	0.51%
申能股份	600642	2.29	18.11	0.50%
宝钢股份	600019	2.61	17.33	0.48%
海尔生物	688139	0.62	17.49	0.48%
西藏矿业	000762	0.75	16.29	0.45%
麦捷科技	300319	1.93	16.37	0.45%
潍柴动力	000338	0.97	16.19	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	35.63%
金融业	0.03	7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.10%
采矿业	0.01	2.27%
建筑业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.27%
房地产业	0.00	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
机器人	300024	2.11	25.05	0.68%
中国石油	601857	2.80	19.77	0.54%
中国核电	601985	2.54	19.05	0.52%
芯原股份	688521	0.36	17.99	0.49%
高德红外	002414	2.23	16.28	0.44%
亿联网络	300628	0.54	15.96	0.43%
中体产业	600158	1.97	15.33	0.42%
鸣志电器	603728	0.23	15.15	0.41%
航锦科技	000818	0.47	14.75	0.40%
歌华有线	600037	1.85	14.30	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	30.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.59%
金融业	0.02	4.33%
采矿业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.00	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.09%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

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