我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.66 |
-135.03 |
-103.08 |
-442.47 |
-147.28 |
| 本期利润(万元) |
-163.26 |
-118.99 |
-53.33 |
275.77 |
-44.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.37 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3879.48 |
5050.33 |
3617.17 |
3679.57 |
3750.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1511.61 |
1151.07 |
291.33 |
134.55 |
890.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1163.56 |
1949.66 |
3257.89 |
11245.02 |
13859.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1163.56 |
1949.66 |
3257.89 |
11243.51 |
13859.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
3.78 |
8.65 |
19.15 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.63 |
1.44 |
3.19 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
5089.29 |
3715.49 |
4254.56 |
13422.11 |
17819.74 |
| 负债合计(万元) |
38.96 |
35.92 |
40.22 |
60.42 |
58.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5050.33 |
3679.57 |
4214.34 |
13361.68 |
17761.16 |
| 未分配利润(万元) |
-130.37 |
29.18 |
102.48 |
614.73 |
1797.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
12.91 |
8.18 |
55.01 |
29.41 |
| 投资收益(万元) |
-112.37 |
-315.34 |
-172.06 |
1368.70 |
1112.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.04 |
718.24 |
612.18 |
-1180.48 |
-951.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.28 |
2.28 |
20.01 |
7.67 |
| 收入合计(万元) |
-86.70 |
418.09 |
450.57 |
263.24 |
198.20 |
| 管理人报酬(万元) |
21.93 |
110.91 |
85.24 |
256.35 |
128.14 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
18.48 |
14.21 |
42.73 |
21.36 |
| 其它费用(万元) |
5.91 |
11.94 |
9.68 |
19.53 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
32.29 |
142.32 |
109.33 |
329.35 |
168.55 |
| 利润总额(万元) |
-118.99 |
275.77 |
341.24 |
-66.10 |
29.65 |
| 净利润(万元) |
-118.99 |
275.77 |
341.24 |
-66.10 |
29.65 |
