财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.86 |
33.83 |
32.63 |
-118.00 |
56.96 |
| 本期利润(万元) |
64.82 |
21.94 |
17.86 |
38.01 |
-26.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-57.29 |
0.00 |
-124.12 |
0.00 |
-171.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2339.16 |
2311.36 |
2325.53 |
2340.48 |
2336.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
2.82 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
19.50 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
14.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.57 |
163.40 |
457.55 |
943.75 |
1511.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
951.30 |
1053.13 |
1185.34 |
1512.93 |
1163.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
951.30 |
1053.13 |
1185.34 |
1512.93 |
1163.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
2.38 |
2.35 |
3.67 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.40 |
0.39 |
0.61 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2355.48 |
2341.61 |
2351.82 |
3363.72 |
5089.29 |
| 负债合计(万元) |
16.32 |
16.08 |
15.56 |
22.66 |
38.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2339.16 |
2325.53 |
2336.26 |
3341.06 |
5050.33 |
| 未分配利润(万元) |
-57.29 |
-124.12 |
-171.10 |
-210.14 |
-130.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
8.76 |
5.28 |
22.84 |
9.63 |
| 投资收益(万元) |
127.00 |
60.10 |
71.32 |
-395.00 |
-112.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.04 |
-14.77 |
-83.16 |
146.96 |
16.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.59 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
81.00 |
54.09 |
-6.56 |
-219.61 |
-86.70 |
| 管理人报酬(万元) |
13.85 |
30.83 |
16.63 |
48.08 |
21.93 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
5.14 |
2.77 |
8.01 |
3.65 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
6.57 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
16.19 |
36.23 |
19.64 |
63.88 |
32.29 |
| 利润总额(万元) |
64.82 |
17.86 |
-26.20 |
-283.50 |
-118.99 |
| 净利润(万元) |
64.82 |
17.86 |
-26.20 |
-283.50 |
-118.99 |
