资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14759.80 85.37%
债券 12.40 0.07%
银行存款和结算备付金 2421.31 14.01%
其他资产 95.11 0.55%
资产总值:17288.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.50 1160.21 6.86%
生益科技 600183 6.21 1076.36 6.36%
新易盛 300502 1.70 1031.90 6.10%
汇成股份 688403 20.67 820.73 4.85%
国瓷材料 300285 6.80 701.62 4.15%
长芯博创 300548 2.22 617.16 3.65%
天孚通信 300394 2.00 606.57 3.58%
长光华芯 688048 1.20 603.45 3.57%
东山精密 002384 2.20 577.17 3.41%
晶合集成 688249 9.60 566.97 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 81.69%
批发和零售业 0.05 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.00 687.12 5.07%
山东黄金 600547 16.12 648.83 4.79%
生益科技 600183 6.54 354.27 2.61%
芯碁微装 688630 1.70 328.86 2.43%
苏试试验 300416 18.00 318.06 2.35%
特变电工 600089 12.00 318.00 2.35%
上海港湾 605598 5.76 274.69 2.03%
菲利华 300395 3.00 274.20 2.02%
罗博特科 300757 0.70 266.43 1.96%
高华科技 688539 7.01 251.54 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 47.98%
采矿业 0.17 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.28%
科学研究和技术服务业 0.03 2.35%
建筑业 0.03 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.12 12.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%