资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9809.56 57.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7150.88 42.12%
其他资产 17.52 0.10%
资产总值:16977.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 22.00 851.62 5.40%
联赢激光 688518 22.01 534.59 3.39%
铜陵有色 000630 75.00 450.75 2.86%
兆易创新 603986 2.00 428.50 2.72%
鲁西化工 000830 25.00 414.25 2.63%
福立旺 688678 17.00 411.12 2.61%
生益科技 600183 5.50 392.75 2.49%
华鲁恒升 600426 12.00 377.16 2.39%
厦门钨业 600549 9.00 369.54 2.34%
蓝思科技 300433 12.00 363.24 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 48.88%
采矿业 0.13 8.21%
批发和零售业 0.04 2.29%
金融业 0.03 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.00 1216.35 6.71%
峰岹科技 688279 4.50 1095.54 6.04%
山东黄金 600547 23.90 939.99 5.18%
鸣志电器 603728 10.00 846.40 4.67%
联赢激光 688518 25.01 663.98 3.66%
中芯国际 688981 4.00 560.52 3.09%
益方生物 688382 18.01 560.24 3.09%
寒武纪 688256 0.40 530.00 2.92%
赤峰黄金 600988 17.05 504.34 2.78%
天孚通信 300394 2.98 500.38 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 59.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 14.14%
采矿业 0.17 9.54%
房地产业 0.05 2.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.14 13.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%