我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.72 |
-762.41 |
-671.90 |
-1354.32 |
-1590.09 |
| 本期利润(万元) |
1834.88 |
-979.62 |
-447.14 |
-576.79 |
-864.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2456.78 |
0.00 |
-1802.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13305.78 |
13145.07 |
13956.66 |
14747.25 |
16213.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.61 |
1.68 |
1.73 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.72 |
0.00 |
115.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4965.17 |
9731.95 |
11501.39 |
4362.15 |
3975.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
16083.90 |
16245.59 |
15428.83 |
24034.03 |
31911.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
16083.90 |
16245.59 |
15428.83 |
24034.03 |
31911.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.97 |
23.41 |
34.13 |
35.16 |
43.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.90 |
5.69 |
5.86 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
21144.03 |
26173.25 |
27047.38 |
28577.44 |
36419.25 |
| 负债合计(万元) |
1293.26 |
3555.04 |
139.42 |
1341.94 |
1021.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
19850.77 |
22618.21 |
26907.96 |
27235.49 |
35397.49 |
| 未分配利润(万元) |
7931.64 |
9953.84 |
13513.70 |
12701.50 |
19756.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
29.26 |
10.20 |
48.70 |
31.51 |
| 投资收益(万元) |
-1014.77 |
-1670.58 |
1950.89 |
-17532.53 |
-14681.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-331.72 |
1232.93 |
341.25 |
1700.80 |
4282.30 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
3.81 |
3.00 |
40.10 |
34.02 |
| 收入合计(万元) |
-1339.74 |
-404.59 |
2305.34 |
-15742.94 |
-10333.93 |
| 管理人报酬(万元) |
123.66 |
375.73 |
213.38 |
555.36 |
318.82 |
| 托管费(万元) |
20.61 |
62.62 |
35.56 |
92.56 |
53.14 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.59 |
11.73 |
24.47 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
162.89 |
480.67 |
270.59 |
696.32 |
397.90 |
| 利润总额(万元) |
-1502.63 |
-885.25 |
2034.75 |
-16439.26 |
-10731.83 |
| 净利润(万元) |
-1502.63 |
-885.25 |
2034.75 |
-16439.26 |
-10731.83 |
