资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34165.11 12.94%
债券 226440.11 85.78%
银行存款和结算备付金 888.81 0.34%
其他资产 2482.04 0.94%
资产总值:263976.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 468.72 2334.23 0.94%
保利发展 600048 270.28 2232.51 0.90%
招商蛇口 001979 234.00 2145.78 0.86%
顺丰控股 002352 34.79 1499.97 0.60%
华电国际 600027 240.01 1380.06 0.56%
恒瑞医药 600276 24.18 1189.67 0.48%
吉祥航空 603885 91.05 1192.76 0.48%
南方航空 600029 187.17 1063.13 0.43%
华能国际 600011 148.85 1030.04 0.41%
滨江集团 002244 96.07 1002.97 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 7.16%
房地产业 0.57 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.39%
农、林、牧、渔业 0.12 0.48%
采矿业 0.07 0.30%
建筑业 0.03 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 249.15 2997.27 1.04%
山金国际 000975 184.22 2831.41 0.98%
保利发展 600048 263.31 2332.93 0.81%
招商蛇口 001979 220.35 2256.38 0.78%
顺丰控股 002352 49.39 1990.26 0.69%
南方航空 600029 288.26 1870.81 0.65%
恒瑞医药 600276 36.70 1684.53 0.58%
光威复材 300699 46.93 1626.26 0.56%
海澜之家 600398 167.58 1256.85 0.44%
吉祥航空 603885 91.46 1253.00 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 9.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 2.77%
采矿业 0.63 2.17%
房地产业 0.62 2.14%
建筑业 0.22 0.76%
农、林、牧、渔业 0.15 0.52%
批发和零售业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 200.00 20702.92 8.34%
23农发03 150.00 15517.60 6.25%
21邮储银行永续债01 110.00 11268.09 4.54%
25湖南银行CD019 100.00 9926.69 4.00%
25民生银行CD027 100.00 9929.86 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123356.60 49.69%
国家债券 3264.52 1.31%
企业债 1033.03 0.42%
可转债 24.23 0.01%
央行票据 0.00 0.00%