资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24854.60 11.11%
债券 197608.99 88.37%
银行存款和结算备付金 868.82 0.39%
其他资产 281.42 0.13%
资产总值:223613.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 108.70 1325.05 0.61%
中国海油 600938 26.88 1075.20 0.49%
山金国际 000975 30.98 919.49 0.42%
亚钾国际 000893 14.54 888.39 0.41%
华鲁恒升 600426 23.81 861.92 0.39%
鲁西化工 000830 53.09 852.09 0.39%
新宙邦 300037 11.42 643.17 0.29%
盐湖股份 000792 16.34 604.58 0.28%
厦钨新能 688778 8.19 588.83 0.27%
招商轮船 601872 35.41 579.31 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 8.03%
采矿业 0.52 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.33%
房地产业 0.04 0.18%
金融业 0.01 0.05%
建筑业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.22 629.56 0.34%
迈瑞医疗 300760 3.10 590.39 0.32%
伯特利 603596 10.94 560.68 0.30%
寒武纪 688256 0.41 552.12 0.29%
派克新材 605123 5.17 537.16 0.29%
中金黄金 600489 22.09 516.02 0.28%
华勤技术 603296 5.27 478.20 0.26%
兆易创新 603986 2.14 458.50 0.24%
国科军工 688543 7.35 456.30 0.24%
恒玄科技 688608 1.92 435.59 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 7.07%
采矿业 0.14 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.33%
房地产业 0.06 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
建筑业 0.01 0.08%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 110.00 11449.23 5.24%
23进出05 90.00 9257.81 4.23%
24国开04 70.00 7074.24 3.24%
24晋城国资MTN001B 60.00 6094.13 2.79%
23晋能煤业MTN001B 50.00 5190.44 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124383.76 56.88%
企业债 1035.43 0.47%
国家债券 910.09 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%