我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1760.00 |
3241.02 |
1152.64 |
5624.53 |
171.91 |
| 本期利润(万元) |
5103.17 |
6229.68 |
6197.28 |
4800.46 |
2119.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68017.30 |
0.00 |
86793.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162213.71 |
195583.28 |
187870.21 |
260360.55 |
350320.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.55 |
1.55 |
1.50 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.54 |
0.00 |
74.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.95 |
566.84 |
3227.99 |
532.23 |
494.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
394346.93 |
522257.08 |
618871.75 |
284979.76 |
120152.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
71764.52 |
85318.51 |
98290.20 |
53200.81 |
16174.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
322582.41 |
436938.57 |
520581.55 |
231778.95 |
103978.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.04 |
313.44 |
400.40 |
200.98 |
72.62 |
| 应付托管费(万元) |
62.01 |
78.36 |
125.12 |
62.81 |
22.69 |
| 资产总计(万元) |
395807.67 |
528535.92 |
749696.02 |
316854.56 |
122488.53 |
| 负债合计(万元) |
29225.09 |
91097.02 |
126059.27 |
36467.72 |
6379.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
366582.57 |
437438.90 |
623636.75 |
280386.83 |
116108.62 |
| 未分配利润(万元) |
131776.57 |
146880.96 |
209411.29 |
88386.81 |
35568.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
260.60 |
209.27 |
88.55 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
8611.70 |
14967.27 |
9973.21 |
8239.80 |
2172.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5603.11 |
-778.57 |
961.15 |
-3341.30 |
921.09 |
| 其它收入(万元) |
117.10 |
400.02 |
142.58 |
157.11 |
76.09 |
| 收入合计(万元) |
14342.76 |
14849.33 |
11286.21 |
5144.16 |
3180.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1468.30 |
3880.78 |
1685.89 |
1325.24 |
420.52 |
| 托管费(万元) |
367.07 |
1121.29 |
526.84 |
414.14 |
131.41 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
30.71 |
15.33 |
29.85 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
2649.64 |
6336.83 |
2590.76 |
2139.10 |
748.19 |
| 利润总额(万元) |
11693.12 |
8512.50 |
8695.46 |
3005.05 |
2432.11 |
| 净利润(万元) |
11693.12 |
8512.50 |
8695.46 |
3005.05 |
2432.11 |
