资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9476.71 69.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3646.50 26.78%
其他资产 495.18 3.64%
资产总值:13618.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.00 687.12 5.07%
山东黄金 600547 16.12 648.83 4.79%
生益科技 600183 6.54 354.27 2.61%
芯碁微装 688630 1.70 328.86 2.43%
苏试试验 300416 18.00 318.06 2.35%
特变电工 600089 12.00 318.00 2.35%
上海港湾 605598 5.76 274.69 2.03%
菲利华 300395 3.00 274.20 2.02%
罗博特科 300757 0.70 266.43 1.96%
高华科技 688539 7.01 251.54 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 47.98%
采矿业 0.17 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.28%
科学研究和技术服务业 0.03 2.35%
建筑业 0.03 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 22.00 851.62 5.40%
联赢激光 688518 22.01 534.59 3.39%
铜陵有色 000630 75.00 450.75 2.86%
兆易创新 603986 2.00 428.50 2.72%
鲁西化工 000830 25.00 414.25 2.63%
福立旺 688678 17.00 411.12 2.61%
生益科技 600183 5.50 392.75 2.49%
华鲁恒升 600426 12.00 377.16 2.39%
厦门钨业 600549 9.00 369.54 2.34%
蓝思科技 300433 12.00 363.24 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 48.88%
采矿业 0.13 8.21%
批发和零售业 0.04 2.29%
金融业 0.03 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.14 13.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%