财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1038.81 |
394.45 |
237.04 |
418.36 |
-267.94 |
| 本期利润(万元) |
2506.18 |
45.36 |
300.14 |
1185.56 |
-486.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.26 |
0.02 |
0.09 |
0.41 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.07 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-5.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1206.20 |
0.00 |
548.04 |
0.00 |
111.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5580.89 |
4784.79 |
5702.57 |
6464.26 |
6438.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.63 |
2.29 |
2.31 |
2.46 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
57.30 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
-1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
349.12 |
0.00 |
185.52 |
0.00 |
154.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2355.22 |
7137.22 |
6738.03 |
3154.81 |
4965.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
14772.20 |
9809.56 |
10949.51 |
16662.39 |
16083.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
14759.80 |
9809.56 |
10949.51 |
16662.39 |
16083.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.97 |
16.10 |
17.33 |
20.38 |
19.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.68 |
2.89 |
3.40 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
17288.62 |
16977.96 |
17719.88 |
19942.96 |
21144.03 |
| 负债合计(万元) |
366.47 |
1198.47 |
60.90 |
119.36 |
1293.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
16922.15 |
15779.49 |
17658.99 |
19823.60 |
19850.77 |
| 未分配利润(万元) |
11965.49 |
8524.98 |
8538.31 |
9751.66 |
7931.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
22.84 |
12.78 |
14.78 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
3223.39 |
1342.29 |
-211.19 |
2059.01 |
-1014.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4224.61 |
445.59 |
-318.64 |
-81.78 |
-331.72 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.75 |
0.89 |
1.26 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
7453.78 |
1812.46 |
-516.16 |
1993.26 |
-1339.74 |
| 管理人报酬(万元) |
92.30 |
230.82 |
126.27 |
238.46 |
123.66 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
38.47 |
21.05 |
39.74 |
20.61 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.15 |
10.59 |
21.12 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
123.10 |
304.70 |
166.92 |
313.22 |
162.89 |
| 利润总额(万元) |
7330.68 |
1507.76 |
-683.08 |
1680.05 |
-1502.63 |
| 净利润(万元) |
7330.68 |
1507.76 |
-683.08 |
1680.05 |
-1502.63 |
