华泰柏瑞量化对冲混合(002804)_资产配置

华泰柏瑞量化对冲混合002804HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE HEDGE STEADY INCOME PERIODIC OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1298.23	67.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	465.88	24.26%
其他资产	156.21	8.13%

资产总值：1920.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.10	13.00	0.68%
健帆生物	300529	0.38	12.44	0.65%
天孚通信	300394	0.11	11.05	0.58%
拉卡拉	300773	0.63	10.96	0.57%
国睿科技	600562	0.68	10.48	0.55%
中际旭创	300308	0.07	10.22	0.54%
三只松鼠	300783	0.39	9.87	0.52%
宇通客车	600066	0.37	9.75	0.51%
建发股份	600153	0.96	9.80	0.51%
中航高科	600862	0.44	9.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	42.80%
金融业	0.01	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.76%
采矿业	0.01	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.08%
批发和零售业	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
火炬电子	603678	0.69	17.04	0.85%
新易盛	300502	0.16	16.89	0.84%
紫金矿业	601899	0.88	15.53	0.77%
桐昆股份	601233	0.95	15.16	0.75%
聚辰股份	688123	0.24	14.60	0.73%
格力电器	000651	0.33	12.94	0.64%
宝钢股份	600019	1.93	12.83	0.64%
浙商银行	601916	4.62	12.75	0.63%
国泰君安	601211	0.93	12.60	0.63%
航天电器	002025	0.25	11.60	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	44.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.20%
金融业	0.01	5.86%
采矿业	0.01	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.12%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	1.08%
房地产业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	105.75	2.85%
宁德时代	300750	0.28	53.63	1.44%
招商银行	600036	1.23	39.61	1.07%
平安银行	000001	3.69	38.82	1.05%
紫金矿业	601899	2.11	35.56	0.96%
长江电力	600900	1.25	31.16	0.84%
泸州老窖	000568	0.16	29.53	0.80%
江苏银行	600919	3.56	28.12	0.76%
恒瑞医药	600276	0.57	26.20	0.71%
格力电器	000651	0.63	24.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	33.29%
金融业	0.05	12.92%
采矿业	0.02	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.92	2.43%
中国平安	601318	0.95	38.28	1.04%
宁德时代	300750	0.23	37.88	1.03%
招商银行	600036	1.05	29.21	0.79%
长江电力	600900	1.08	25.21	0.68%
兴业银行	601166	1.51	24.48	0.66%
紫金矿业	601899	1.82	22.73	0.62%
恒瑞医药	600276	0.51	23.07	0.62%
江苏银行	600919	3.34	22.34	0.61%
国泰君安	601211	1.45	21.58	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	28.39%
金融业	0.04	11.40%
采矿业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
建筑业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

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