华泰柏瑞量化对冲混合(002804)_资产配置

华泰柏瑞量化对冲混合002804HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE HEDGE STEADY INCOME PERIODIC OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	473.61	27.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1211.19	69.78%
其他资产	50.96	2.94%

资产总值：1735.75万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	37.76	2.18%
中国平安	601318	0.66	35.17	2.03%
紫金矿业	601899	0.82	24.43	1.41%
药明康德	603259	0.13	21.75	1.26%
招商银行	600036	0.51	21.04	1.21%
兆易创新	603986	0.05	17.70	1.02%
长江电力	600900	0.50	14.27	0.82%
中信证券	600030	0.51	13.18	0.76%
中微公司	688012	0.04	12.61	0.73%
澜起科技	688008	0.06	12.14	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.90%
金融业	0.01	8.12%
采矿业	0.01	3.31%
科学研究和技术服务业	0.00	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	2.32%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	2.03%
中国平安	601318	0.54	25.78	1.47%
招商银行	600036	0.64	22.72	1.29%
紫金矿业	601899	0.74	18.60	1.06%
澜起科技	688008	0.06	18.59	1.06%
海光信息	688041	0.05	18.52	1.06%
中微公司	688012	0.04	18.55	1.06%
中芯国际	688981	0.10	15.88	0.91%
寒武纪	688256	0.01	15.64	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.07%
金融业	0.01	7.07%
采矿业	0.00	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	87.00	4.80%
中国平安	601318	1.09	61.89	3.41%
紫金矿业	601899	1.65	54.12	2.99%
招商银行	600036	1.25	49.15	2.71%
兴业银行	601166	1.89	35.57	1.96%
长江电力	600900	1.22	32.99	1.82%
药明康德	603259	0.26	25.51	1.41%
工商银行	601398	3.28	25.06	1.38%
恒瑞医药	600276	0.45	24.85	1.37%
海光信息	688041	0.11	23.13	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.06%
金融业	0.03	15.36%
采矿业	0.01	6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	1.41%
建筑业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.16	79.34	4.38%
紫金矿业	601899	1.75	60.46	3.34%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	3.04%
招商银行	600036	1.12	47.15	2.60%
兴业银行	601166	1.81	38.12	2.10%
中芯国际	688981	0.24	29.48	1.63%
工商银行	601398	3.63	28.79	1.59%
中信证券	600030	0.99	28.41	1.57%
寒武纪	688256	0.02	27.11	1.50%
国泰海通	601211	1.32	27.13	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.32%
金融业	0.03	18.75%
采矿业	0.01	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.05%

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