华泰柏瑞量化对冲混合(002804)_资产配置

华泰柏瑞量化对冲混合002804HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE HEDGE STEADY INCOME PERIODIC OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1442.82	71.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	412.00	20.39%
其他资产	166.01	8.21%

资产总值：2020.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
火炬电子	603678	0.69	17.04	0.85%
新易盛	300502	0.16	16.89	0.84%
紫金矿业	601899	0.88	15.53	0.77%
桐昆股份	601233	0.95	15.16	0.75%
聚辰股份	688123	0.24	14.60	0.73%
格力电器	000651	0.33	12.94	0.64%
宝钢股份	600019	1.93	12.83	0.64%
浙商银行	601916	4.62	12.75	0.63%
国泰君安	601211	0.93	12.60	0.63%
航天电器	002025	0.25	11.60	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	44.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.20%
金融业	0.01	5.86%
采矿业	0.01	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.12%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	1.08%
房地产业	0.00	0.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	105.75	2.85%
宁德时代	300750	0.28	53.63	1.44%
招商银行	600036	1.23	39.61	1.07%
平安银行	000001	3.69	38.82	1.05%
紫金矿业	601899	2.11	35.56	0.96%
长江电力	600900	1.25	31.16	0.84%
泸州老窖	000568	0.16	29.53	0.80%
江苏银行	600919	3.56	28.12	0.76%
恒瑞医药	600276	0.57	26.20	0.71%
格力电器	000651	0.63	24.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	33.29%
金融业	0.05	12.92%
采矿业	0.02	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.92	2.43%
中国平安	601318	0.95	38.28	1.04%
宁德时代	300750	0.23	37.88	1.03%
招商银行	600036	1.05	29.21	0.79%
长江电力	600900	1.08	25.21	0.68%
兴业银行	601166	1.51	24.48	0.66%
恒瑞医药	600276	0.51	23.07	0.62%
紫金矿业	601899	1.82	22.73	0.62%
江苏银行	600919	3.34	22.34	0.61%
国泰君安	601211	1.45	21.58	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	28.39%
金融业	0.04	11.40%
采矿业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
建筑业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	183.63	3.49%
宁德时代	300750	0.56	114.10	2.17%
中国平安	601318	2.15	103.84	1.98%
招商银行	600036	2.48	81.77	1.56%
紫金矿业	601899	4.32	52.45	1.00%
比亚迪	002594	0.19	44.97	0.86%
五粮液	000858	0.29	45.27	0.86%
潞安环能	601699	2.20	41.78	0.80%
中国太保	601601	1.43	40.88	0.78%
兴业银行	601166	2.42	39.42	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.10%
金融业	0.09	16.39%
采矿业	0.02	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.46%
建筑业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.10%
房地产业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%

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