我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.24 |
-166.12 |
-209.62 |
75.46 |
91.25 |
| 本期利润(万元) |
-100.23 |
89.96 |
21.63 |
89.09 |
11.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288.26 |
0.00 |
652.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1909.87 |
2010.09 |
3714.69 |
3693.06 |
5255.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.85 |
20.34 |
287.92 |
673.84 |
153.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1442.82 |
1918.40 |
3975.11 |
4200.34 |
1922.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1442.82 |
1918.40 |
3975.11 |
4200.34 |
1922.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
3.77 |
6.44 |
7.17 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.63 |
1.07 |
1.19 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2020.83 |
3713.25 |
5259.74 |
5594.88 |
2339.36 |
| 负债合计(万元) |
10.74 |
20.19 |
16.48 |
24.31 |
11.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2010.09 |
3693.06 |
5243.25 |
5570.57 |
2328.34 |
| 未分配利润(万元) |
442.78 |
711.10 |
1021.98 |
999.45 |
446.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
12.15 |
3.34 |
7.01 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
-144.35 |
159.14 |
12.16 |
329.23 |
278.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.08 |
13.63 |
143.50 |
-322.76 |
-184.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
118.16 |
186.15 |
160.24 |
13.48 |
98.88 |
| 管理人报酬(万元) |
19.47 |
72.87 |
41.08 |
50.65 |
26.73 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
12.15 |
6.85 |
8.44 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
10.64 |
6.97 |
14.05 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
28.20 |
97.06 |
54.90 |
75.34 |
39.58 |
| 利润总额(万元) |
89.96 |
89.09 |
105.34 |
-61.86 |
59.30 |
| 净利润(万元) |
89.96 |
89.09 |
105.34 |
-61.86 |
59.30 |
