财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.53 |
5.33 |
15.71 |
29.12 |
30.74 |
| 本期利润(万元) |
58.20 |
0.01 |
27.58 |
48.10 |
-13.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
293.24 |
0.00 |
208.72 |
0.00 |
217.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1754.56 |
1812.58 |
1812.57 |
1769.38 |
1721.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
1.26 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
3.34 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
29.22 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
22.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
952.57 |
547.64 |
532.59 |
376.23 |
179.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
481.14 |
974.89 |
806.02 |
608.97 |
1442.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
481.14 |
974.89 |
806.02 |
608.97 |
1442.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
1.84 |
1.70 |
1.83 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.28 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1758.13 |
1817.70 |
1723.59 |
1812.50 |
2020.83 |
| 负债合计(万元) |
3.58 |
5.13 |
2.31 |
4.01 |
10.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1754.56 |
1812.57 |
1721.28 |
1808.49 |
2010.09 |
| 未分配利润(万元) |
396.80 |
363.00 |
311.91 |
338.76 |
442.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
5.52 |
3.08 |
11.99 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
108.72 |
35.57 |
40.48 |
-210.17 |
-144.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.32 |
11.87 |
-44.40 |
245.49 |
256.08 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.95 |
52.95 |
-0.84 |
47.32 |
118.16 |
| 管理人报酬(万元) |
10.69 |
21.26 |
10.60 |
31.04 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
3.54 |
1.77 |
5.17 |
3.25 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.41 |
0.29 |
3.35 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
12.75 |
25.37 |
12.82 |
39.88 |
28.20 |
| 利润总额(万元) |
58.20 |
27.58 |
-13.66 |
7.44 |
89.96 |
| 净利润(万元) |
58.20 |
27.58 |
-13.66 |
7.44 |
89.96 |
