资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6397.14 93.42%
债券 181.71 2.65%
银行存款和结算备付金 188.49 2.75%
其他资产 80.24 1.17%
资产总值:6847.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.00 585.93 8.68%
中金公司 601995 18.00 583.02 8.64%
中国信达 01359 500.00 498.87 7.39%
寒武纪 688256 0.50 491.50 7.28%
阿里巴巴-W 09988 4.00 420.28 6.23%
零跑汽车 09863 10.00 415.16 6.15%
贝壳-W 02423 12.00 401.57 5.95%
哔哩哔哩-W 09626 2.50 376.80 5.58%
吉利汽车 00175 20.00 369.43 5.47%
国泰海通 601211 20.00 331.80 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.21 30.81%
金融 0.13 19.73%
金融业 0.12 17.57%
通信服务 0.06 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.28%
房地产 0.04 5.95%
信息技术 0.03 4.51%
工业 0.00 0.38%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 25.20 1117.57 7.10%
贝壳-W 02423 28.00 1049.54 6.67%
中国信达 01359 800.00 924.90 5.88%
中国海外宏洋集团 00081 500.00 894.19 5.68%
长城汽车 02333 62.00 856.79 5.44%
零跑汽车 09863 18.00 790.46 5.02%
寒武纪 688256 0.55 745.55 4.74%
中芯国际 00981 11.25 726.02 4.61%
中国中免 01880 10.00 712.19 4.53%
中金公司 03908 40.00 707.04 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.34 21.40%
金融 0.30 18.95%
信息技术 0.25 16.15%
房地产 0.25 15.82%
金融业 0.15 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.74%
制造业 0.02 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 181.71 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.71 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%