华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)_资产配置

华泰柏瑞新经济沪港深混合A003413HUA TAI PO NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13740.18	84.66%
债券	150.90	0.93%
银行存款和结算备付金	2209.12	13.61%
其他资产	129.80	0.80%

资产总值：16230.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九方智投控股	09636	25.20	1117.57	7.10%
贝壳-W	02423	28.00	1049.54	6.67%
中国信达	01359	800.00	924.90	5.88%
中国海外宏洋集团	00081	500.00	894.19	5.68%
长城汽车	02333	62.00	856.79	5.44%
零跑汽车	09863	18.00	790.46	5.02%
寒武纪	688256	0.55	745.55	4.74%
中芯国际	00981	11.25	726.02	4.61%
中国中免	01880	10.00	712.19	4.53%
中金公司	03908	40.00	707.04	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.34	21.40%
金融	0.30	18.95%
信息技术	0.25	16.15%
房地产	0.25	15.82%
金融业	0.15	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.74%
制造业	0.02	1.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九方智投控股	09636	23.00	1566.49	5.24%
中国中免	01880	25.00	1505.28	5.03%
中国信达	01359	1200.00	1489.98	4.98%
贝壳-W	02423	30.00	1442.05	4.82%
中国金茂	00817	1000.00	1415.12	4.73%
中国海外宏洋集团	00081	620.00	1409.46	4.71%
快手-W	01024	18.00	1390.29	4.65%
中金公司	03908	70.00	1367.64	4.57%
东方证券	600958	100.00	1144.00	3.82%
中金公司	601995	30.00	1106.70	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	1.10	36.71%
金融	0.52	17.28%
可选消费	0.45	14.99%
金融业	0.31	10.50%
信息技术	0.20	6.70%
通信服务	0.14	4.65%
房地产业	0.12	4.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德福科技	301511	50.00	1035.00	5.48%
中国海外宏洋集团	00081	550.00	892.80	4.72%
中国金茂	00817	800.00	868.18	4.59%
越秀地产	00123	220.00	862.70	4.56%
金地集团	600383	220.00	833.80	4.41%
稳健医疗	300888	20.00	822.00	4.35%
绿城中国	03900	92.80	799.74	4.23%
建发国际集团	01908	52.00	753.05	3.98%
零跑汽车	09863	15.00	748.25	3.96%
中国海外发展	00688	60.00	745.25	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.62	33.05%
制造业	0.31	16.59%
可选消费	0.22	11.39%
能源	0.17	9.21%
工业	0.12	6.30%
房地产业	0.08	4.41%
采矿业	0.06	3.06%
主要消费	0.05	2.76%
金融	0.05	2.72%
信息技术	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	700.00	813.94	4.95%
金地集团	600383	180.00	813.60	4.94%
中国海外宏洋集团	00081	450.00	776.56	4.72%
信达生物	01801	18.00	774.07	4.70%
中国海外发展	00688	60.00	769.64	4.68%
越秀地产	00123	150.00	732.27	4.45%
龙湖集团	00960	80.00	724.24	4.40%
绿城中国	03900	70.00	710.58	4.32%
药明生物	02269	28.00	698.95	4.25%
建发国际集团	01908	45.00	672.74	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.58	35.41%
医药卫生	0.42	25.61%
可选消费	0.18	10.98%
金融	0.14	8.64%
制造业	0.10	6.37%
房地产业	0.08	4.94%
工业	0.05	2.86%
主要消费	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.50	150.90	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	150.90	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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