我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.64 |
-1745.08 |
-753.27 |
-2697.18 |
71.11 |
| 本期利润(万元) |
2051.09 |
-1846.71 |
-1487.47 |
-4691.82 |
-932.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.49 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-698.79 |
0.00 |
1069.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10331.91 |
7168.62 |
7524.75 |
9660.74 |
12377.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.91 |
0.95 |
1.12 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
-29.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.04 |
423.11 |
3290.92 |
1432.03 |
320.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
7299.51 |
9561.27 |
14399.15 |
13570.69 |
5177.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7055.76 |
9469.76 |
14399.15 |
13540.08 |
5177.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.75 |
91.51 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
10.17 |
24.43 |
20.90 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.70 |
4.07 |
3.48 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
7679.16 |
10150.76 |
20330.03 |
15348.28 |
5681.41 |
| 负债合计(万元) |
49.73 |
136.52 |
4669.86 |
982.93 |
198.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7629.43 |
10014.24 |
15660.16 |
14365.35 |
5483.14 |
| 未分配利润(万元) |
-747.40 |
1107.45 |
4350.10 |
5420.46 |
2337.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
6.19 |
3.99 |
4.33 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-1767.81 |
-2778.37 |
-1007.52 |
-2085.33 |
-2225.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.91 |
-2328.58 |
-1706.53 |
-512.42 |
474.72 |
| 其它收入(万元) |
12.84 |
76.57 |
57.81 |
118.56 |
36.18 |
| 收入合计(万元) |
-1895.75 |
-5024.19 |
-2652.24 |
-2474.87 |
-1713.44 |
| 管理人报酬(万元) |
48.98 |
215.87 |
131.36 |
96.61 |
41.83 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
35.98 |
21.89 |
16.10 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.90 |
10.59 |
20.18 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
68.38 |
281.62 |
171.23 |
132.92 |
54.75 |
| 利润总额(万元) |
-1964.13 |
-5305.80 |
-2823.48 |
-2607.79 |
-1768.18 |
| 净利润(万元) |
-1964.13 |
-5305.80 |
-2823.48 |
-2607.79 |
-1768.18 |
