财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-510.64 |
-184.63 |
1659.33 |
767.40 |
1808.38 |
| 本期利润(万元) |
-644.11 |
-717.53 |
3150.51 |
2525.18 |
2777.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.17 |
0.35 |
0.25 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.29 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
21.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
836.52 |
0.00 |
3044.53 |
0.00 |
5445.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3379.59 |
4207.32 |
9061.62 |
15665.43 |
15327.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.53 |
1.81 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.31 |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
28.01 |
| 累计净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
53.29 |
0.00 |
55.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.06 |
1778.49 |
1962.26 |
822.65 |
247.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3647.26 |
13891.08 |
17018.09 |
12254.22 |
7299.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3434.61 |
13740.18 |
16916.82 |
12193.75 |
7055.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.65 |
150.90 |
101.27 |
60.47 |
243.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
16.93 |
16.49 |
15.09 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
2.82 |
2.75 |
2.52 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
3896.75 |
16230.00 |
19661.99 |
14445.09 |
7679.16 |
| 负债合计(万元) |
72.15 |
491.29 |
762.23 |
1545.43 |
49.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
3824.59 |
15738.72 |
18899.76 |
12899.66 |
7629.43 |
| 未分配利润(万元) |
911.44 |
5027.00 |
6486.93 |
2091.93 |
-747.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
6.48 |
2.11 |
5.31 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-820.64 |
1714.46 |
2145.55 |
-808.79 |
-1767.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.40 |
1190.37 |
1138.81 |
871.60 |
-141.91 |
| 其它收入(万元) |
10.14 |
60.43 |
24.94 |
122.73 |
12.84 |
| 收入合计(万元) |
-673.22 |
2971.74 |
3311.42 |
190.85 |
-1895.75 |
| 管理人报酬(万元) |
51.14 |
228.75 |
88.82 |
122.54 |
48.98 |
| 托管费(万元) |
8.52 |
38.12 |
14.80 |
20.42 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
19.91 |
9.11 |
17.96 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
78.26 |
318.29 |
118.66 |
168.03 |
68.38 |
| 利润总额(万元) |
-751.47 |
2653.45 |
3192.76 |
22.82 |
-1964.13 |
| 净利润(万元) |
-751.47 |
2653.45 |
3192.76 |
22.82 |
-1964.13 |
