资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43887.55 89.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4293.06 8.74%
其他资产 966.26 1.97%
资产总值:49146.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 69.00 4577.45 9.40%
泽璟制药 688266 39.13 4564.56 9.38%
药明康德 603259 25.09 3123.96 6.42%
艾力斯 688578 23.86 2605.45 5.35%
科伦药业 002422 66.33 2555.04 5.25%
诺诚健华 688428 85.88 2444.92 5.02%
百利天恒 688506 8.31 2442.12 5.02%
荣昌生物 688331 18.65 2428.83 4.99%
众生药业 002317 98.31 2415.48 4.96%
百奥赛图 688796 21.63 2366.34 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 78.19%
科学研究和技术服务业 0.55 11.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.60%
建筑业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 52.35 5171.80 9.31%
海思科 002653 92.00 4993.75 8.99%
信立泰 002294 79.35 4864.95 8.76%
荣昌生物 688331 37.06 4772.76 8.59%
百利天恒 688506 16.74 4653.16 8.38%
恒瑞医药 600276 57.80 3191.66 5.75%
药明康德 603259 31.22 3062.68 5.51%
艾力斯 688578 27.29 2619.82 4.72%
石药创新 300765 81.35 2583.53 4.65%
惠泰医疗 688617 10.09 2521.92 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 83.63%
科学研究和技术服务业 0.49 8.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.58%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 2.18 228.46 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%