资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59255.96 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3899.75 6.14%
其他资产 382.54 0.60%
资产总值:63538.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 55.88 5573.43 8.85%
恒瑞医药 600276 110.99 5460.61 8.67%
海思科 002653 134.38 5110.47 8.11%
艾力斯 688578 48.95 4175.70 6.63%
百利天恒 688506 16.08 3735.85 5.93%
百济神州 688235 13.30 3175.71 5.04%
诺诚健华 688428 140.82 2634.77 4.18%
益方生物 688382 132.44 2528.28 4.01%
东阿阿胶 000423 41.85 2529.83 4.01%
惠泰医疗 688617 5.60 2170.35 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 87.97%
科学研究和技术服务业 0.26 4.13%
卫生和社会工作 0.08 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.51%
批发和零售业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 82.77 3799.05 8.23%
科伦药业 002422 118.25 3539.23 7.67%
百利天恒 688506 13.31 2551.58 5.53%
海思科 002653 75.21 2500.73 5.42%
泽璟制药 688266 38.95 2427.15 5.26%
艾力斯 688578 38.32 2295.32 4.97%
惠泰医疗 688617 4.47 1665.73 3.61%
益方生物 688382 116.35 1547.51 3.35%
百济神州 688235 8.95 1441.81 3.12%
东阿阿胶 000423 22.47 1409.32 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 84.03%
科学研究和技术服务业 0.22 4.81%
批发和零售业 0.13 2.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 2.18 228.46 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.46 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%