华泰柏瑞生物医药混合A(004905)_最新动态

华泰柏瑞生物医药混合A004905HUATAI BIO MEDICINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.5996 -0.0347(-1.32%)

累计净值：2.5996

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞生物医药混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张弘

基金规模：3.75亿元

华泰柏瑞生物医药混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
混合型名次	7396	7732	7775	7792	7622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
混合型名次	3959	4594	5066	3040	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	浦银安盛环保新能源A	-4.43	0.52	2.53	44.57	2.22
7395	浦银安盛环保新能源C	-4.43	0.49	2.43	44.32	2.20
7396	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7397	诺德中小盘混合	-4.44	4.52	-4.34	-10.89	4.99
7398	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	博时汇誉回报混合A	0.36	-3.42	-5.39	-2.81	-3.58
7731	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
7732	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7733	博时汇誉回报混合C	0.35	-3.46	-5.49	-3.01	-3.61
7734	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	中欧碳中和混合发起C	-6.61	-6.53	-9.67	34.38	-5.59
7774	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
7775	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7776	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7777	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7792 位，低于同类基金平均水平
7790	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
7791	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.32	2.94	-3.98	-18.12	3.03
7792	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7793	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-5.29	2.93	-4.14	-18.47	3.03
7794	华泰柏瑞生物医药混合C	-4.45	-3.50	-9.95	-18.51	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞生物医药混合A一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
7621	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
7622	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7623	方正富邦信泓混合A	-8.91	-2.41	9.61	40.05	-3.04
7624	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	泰康均衡优选混合C	27.94	48.50	4.82	-8.98	84.71
3958	中邮多策略灵活配置混合	27.94	32.20	-7.99	-4.17	92.83
3959	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
3960	九泰锐益混合(LOF)A	27.92	42.52	-15.02	-22.40	44.80
3961	嘉实港股优势混合A	27.91	70.67	33.42	15.11	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
4593	鹏华品质优选混合C	11.28	34.25	12.55	-	-8.87
4594	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
4595	交银启汇混合A	28.79	34.24	-6.61	-22.33	-0.74
4596	富国睿利定期开放混合型发起式A	19.67	34.23	15.69	19.05	60.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	南方军工改革灵活配置混合A	40.73	50.61	2.81	12.06	53.76
5065	中邮新思路灵活配置混合	18.95	42.14	2.81	-5.76	189.40
5066	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
5067	广发睿合混合C	25.95	40.65	2.77	-	13.28
5068	天弘优质成长企业C	25.53	37.26	2.77	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	广发安宏回报混合A	31.82	35.86	-15.56	-10.29	33.85
3039	鹏华优质回报两年定开混合	46.17	95.97	36.56	-10.32	58.21
3040	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
3041	鹏华优质企业混合	71.27	86.23	24.63	-10.33	31.31
3042	博时恒盛持有期混合C	8.75	11.65	-4.38	-10.34	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华泰柏瑞生物医药混合A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	农银汇理量化智慧动力混合	40.12	64.86	28.32	32.84	160.12
980	兴业多策略混合	45.06	114.78	29.73	29.86	160.10
981	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96
982	中银新经济混合A	55.72	66.28	38.17	29.95	159.90
983	泰信蓝筹精选混合	29.28	42.52	1.03	25.71	159.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	93.89	5592.91	8.94%
信立泰	002294	108.61	5381.63	8.60%
海思科	002653	101.97	5233.10	8.36%
百利天恒	688506	15.56	5028.34	8.04%
艾力斯	688578	35.92	3741.16	5.98%
皓元医药	688131	44.41	3201.12	5.12%
科伦药业	002422	108.91	3196.51	5.11%
惠泰医疗	688617	12.66	3080.11	4.92%
泽璟制药	688266	25.64	2376.41	3.80%
澳华内镜	688212	49.86	2179.43	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	87.32%
科学研究和技术服务业	0.39	6.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.62%
采矿业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6343	2.6521	2.6863	2.7040	2.7203
累计净值(元)	2.6343	2.6521	2.6863	2.7040	2.7203

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。