华泰柏瑞国企整合(005806)_资产配置

华泰柏瑞国企整合005806HUA TAI BAI RUI STATE OWNED ENTERPRISES INTEGRATED SELECTION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	593.34	88.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54.62	8.18%
其他资产	19.58	2.93%

资产总值：667.55万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	4.83	36.95	5.89%
中国建筑	601668	6.80	35.83	5.71%
华发股份	600325	5.50	35.37	5.63%
兴业银行	601166	2.20	34.96	5.57%
荣盛发展	002146	4.47	34.64	5.52%
南京银行	601009	4.74	34.37	5.48%
华侨城A	000069	5.38	34.38	5.48%
中文传媒	600373	2.80	33.71	5.37%
中国铁建	601186	3.43	33.72	5.37%
华夏幸福	600340	1.58	33.01	5.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.02	30.80%
金融业	0.01	21.48%
建筑业	0.01	16.90%
制造业	0.01	10.10%
批发和零售业	0.00	5.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	5.37%
采矿业	0.00	4.01%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛发展	002146	5.61	55.15	6.82%
中国铁建	601186	5.20	52.73	6.52%
中国建筑	601668	9.32	52.38	6.47%
华夏幸福	600340	1.78	51.09	6.31%
华发股份	600325	6.50	50.90	6.29%
南京银行	601009	5.56	48.77	6.03%
华侨城A	000069	5.95	46.35	5.73%
建发股份	600153	4.83	43.42	5.37%
中文传媒	600373	3.15	42.87	5.30%
葛洲坝	600068	5.85	39.07	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.02	28.63%
金融业	0.02	22.22%
建筑业	0.02	19.44%
制造业	0.01	7.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	7.28%
批发和零售业	0.00	5.37%
采矿业	0.00	4.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	3.37	59.03	6.00%
南京银行	601009	6.70	57.56	5.85%
葛洲坝	600068	9.55	55.67	5.66%
中国建筑	601668	9.89	53.70	5.46%
中国铁建	601186	5.52	52.22	5.31%
建发股份	600153	5.97	51.94	5.28%
华发股份	600325	7.30	51.32	5.22%
华夏幸福	600340	1.88	50.70	5.16%
荣盛发展	002146	5.95	49.27	5.01%
柳工	000528	7.16	44.82	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	30.97%
房地产业	0.02	21.79%
建筑业	0.02	16.43%
制造业	0.01	11.95%
批发和零售业	0.01	5.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.44%
采矿业	0.00	3.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
葛洲坝	600068	14.36	89.45	6.02%
兴业银行	601166	4.74	86.65	5.84%
中国建筑	601668	14.95	85.96	5.79%
华夏幸福	600340	2.64	85.98	5.79%
交通银行	601328	13.84	84.70	5.70%
中国铁建	601186	8.41	83.68	5.64%
南京银行	601009	10.14	83.77	5.64%
华发股份	600325	10.30	80.44	5.42%
中文传媒	600373	6.10	76.62	5.16%
荣盛发展	002146	8.00	75.12	5.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	23.76%
房地产业	0.03	22.82%
建筑业	0.03	17.45%
制造业	0.02	16.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.16%
批发和零售业	0.01	5.03%
采矿业	0.01	4.02%

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