我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.11 |
561.99 |
22.72 |
537.49 |
352.83 |
| 本期利润(万元) |
-124.04 |
1685.99 |
-32.97 |
1637.15 |
1650.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.61 |
-0.03 |
0.36 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
60.81 |
0.00 |
35.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.68 |
0.00 |
99.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
627.63 |
808.97 |
983.27 |
1484.92 |
3197.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.13 |
1.03 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.65 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.84 |
93.63 |
490.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
767.21 |
1401.92 |
7921.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
767.21 |
1401.92 |
7921.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
2.11 |
11.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.35 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
860.77 |
1509.69 |
8429.44 |
| 负债合计(万元) |
51.80 |
24.77 |
39.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
808.97 |
1484.92 |
8389.66 |
| 未分配利润(万元) |
93.68 |
99.26 |
-1005.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
1.29 |
41.69 |
| 投资收益(万元) |
639.70 |
602.68 |
100.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1124.00 |
1099.66 |
-1121.19 |
| 其它收入(万元) |
17.00 |
15.08 |
82.50 |
| 收入合计(万元) |
1782.29 |
1718.70 |
-896.16 |
| 管理人报酬(万元) |
42.78 |
35.00 |
84.36 |
| 托管费(万元) |
7.13 |
5.83 |
14.06 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
13.10 |
24.74 |
| 费用合计(万元) |
96.30 |
81.55 |
142.95 |
| 利润总额(万元) |
1685.99 |
1637.15 |
-1039.12 |
| 净利润(万元) |
1685.99 |
1637.15 |
-1039.12 |
