华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)_资产配置

华泰柏瑞量化智慧混合C006104HUATAI PINEBRIDGE QUANTIFY THE WISDOM OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100715.46	84.93%
债券	1107.13	0.93%
银行存款和结算备付金	14824.22	12.50%
其他资产	1936.02	1.63%

资产总值：118582.83万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	5.40	1344.06	1.16%
长川科技	300604	3.86	1317.88	1.13%
兆易创新	603986	1.46	1189.90	1.02%
中际旭创	300308	0.85	1079.50	0.93%
香农芯创	300475	3.59	1077.00	0.93%
睿创微纳	688002	6.79	1049.77	0.90%
大族激光	002008	6.91	1037.26	0.89%
广发证券	000776	43.89	1027.03	0.88%
协创数据	300857	3.01	1021.74	0.88%
长江证券	000783	103.24	1006.59	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.24	62.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.13%
金融业	0.62	5.32%
采矿业	0.32	2.76%
科学研究和技术服务业	0.29	2.48%
批发和零售业	0.27	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.83%
教育	0.05	0.41%
房地产业	0.04	0.35%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	134.88	683.82	0.75%
同花顺	300033	2.28	680.58	0.75%
菲利华	300395	7.11	649.85	0.72%
吉比特	603444	1.78	645.61	0.71%
拓荆科技	688072	1.71	634.18	0.70%
国泰海通	601211	37.78	626.77	0.69%
湖南裕能	301358	8.04	607.66	0.67%
毕得医药	688073	10.43	577.59	0.64%
恒瑞医药	600276	10.16	561.04	0.62%
芯碁微装	688630	2.88	556.02	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	58.16%
金融业	0.58	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	6.09%
采矿业	0.41	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.31%
科学研究和技术服务业	0.13	1.48%
批发和零售业	0.11	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.07%
租赁和商务服务业	0.07	0.81%
房地产业	0.07	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	3.85	740.35	1.17%
国泰海通	601211	27.63	567.80	0.90%
深信服	300454	4.73	544.71	0.86%
吉比特	603444	1.25	529.81	0.84%
盛科通信	688702	3.32	470.33	0.75%
奥比中光	688322	5.18	464.80	0.74%
生益电子	688183	4.80	459.04	0.73%
九号公司	689009	8.13	452.00	0.72%
建投能源	000600	53.18	453.63	0.72%
拓荆科技	688072	1.35	444.51	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	62.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	8.66%
金融业	0.44	6.95%
采矿业	0.28	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.76%
科学研究和技术服务业	0.10	1.63%
批发和零售业	0.07	1.14%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%
房地产业	0.03	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	2.94	477.01	1.29%
胜宏科技	300476	1.41	402.56	1.09%
工业富联	601138	5.82	384.18	1.04%
绿的谐波	688017	2.10	380.36	1.03%
药明康德	603259	3.25	364.10	0.99%
九号公司	689009	5.24	350.76	0.95%
新易盛	300502	0.92	336.51	0.91%
国金证券	600109	30.42	311.20	0.84%
金诚信	603979	4.38	305.46	0.83%
瑞芯微	603893	1.28	288.70	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	56.99%
金融业	0.30	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.23%
采矿业	0.18	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.33%
科学研究和技术服务业	0.08	2.09%
批发和零售业	0.07	1.81%
房地产业	0.04	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.46%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1107.13	0.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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