华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)_财务情况

华泰柏瑞量化智慧混合C006104HUATAI PINEBRIDGE QUANTIFY THE WISDOM OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5117.82	1059.71	1549.30	721.51	232.31
本期利润(万元)	7117.42	-688.91	2171.58	1640.69	309.44
加权平均份额本期利润(元)	0.54	-0.06	0.67	0.49	0.15
加权平均净值利润率(%)	22.07	0.00	34.95	0.00	9.55
期末可供分配利润(万元)	25606.96	0.00	6372.31	0.00	1481.27
期末可供分配份额利润(元)	1.28	0.00	0.91	0.00	0.58
期末基金资产净值(万元)	54873.54	30723.64	15338.13	10356.09	4332.26
期末基金份额净值(元)	2.74	2.23	2.19	2.16	1.69
本期净值增长率(%)	25.44	0.00	41.09	0.00	8.89
累计净值增长率(%)	190.84	0.00	131.86	0.00	78.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	13433.12	4155.39	1887.90	2092.69	2760.82
交易性金融资产(万元)	101822.59	58209.39	24911.37	21838.21	25448.60
其中：股票投资(万元)	100715.46	58007.16	24204.13	21838.21	25448.60
其中：债券投资(万元)	1107.13	202.23	707.23	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	104.18	53.38	25.63	25.92	28.43
应付托管费(万元)	17.36	8.90	4.27	4.32	4.74
资产总计(万元)	118582.83	65733.99	27252.23	24676.70	28511.71
负债合计(万元)	2457.52	2705.87	531.12	544.11	91.33
所有者权益合计(万元)	116125.31	63028.13	26721.11	24132.59	28420.38
未分配利润(万元)	72964.85	33376.90	10367.27	7999.64	7200.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	18.80	15.27	6.57	18.84	11.40
投资收益(万元)	13742.19	7822.65	1933.84	-148.65	-1142.30
公允价值变动收益(万元)	6148.66	3423.82	432.60	3617.18	1349.59
其它收入(万元)	230.52	62.22	3.03	7.42	3.04
收入合计(万元)	20140.17	11323.95	2376.03	3494.79	221.74
管理人报酬(万元)	514.74	369.04	147.42	328.63	169.40
托管费(万元)	85.79	61.51	24.57	54.77	28.23
其它费用(万元)	8.37	16.68	8.61	17.79	9.79
费用合计(万元)	648.45	464.67	184.65	417.10	216.04
利润总额(万元)	19491.72	10859.28	2191.38	3077.68	5.69
净利润(万元)	19491.72	10859.28	2191.38	3077.68	5.69

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