财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1549.30 721.51 232.31 128.36 -308.54
本期利润(万元) 2171.58 1640.69 309.44 121.50 864.59
加权平均份额本期利润(元) 0.67 0.49 0.15 0.07 0.19
加权平均净值利润率(%) 34.95 0.00 9.55 0.00 13.87
期末可供分配利润(万元) 6372.31 0.00 1481.27 0.00 801.59
期末可供分配份额利润(元) 0.91 0.00 0.58 0.00 0.47
期末基金资产净值(万元) 15338.13 10356.09 4332.26 3334.24 2664.14
期末基金份额净值(元) 2.19 2.16 1.69 1.63 1.55
本期净值增长率(%) 41.09 0.00 8.89 0.00 10.39
累计净值增长率(%) 131.86 0.00 78.95 0.00 64.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4155.39 1887.90 2092.69 2760.82 1561.27
交易性金融资产(万元) 58209.39 24911.37 21838.21 25448.60 23473.79
其中:股票投资(万元) 58007.16 24204.13 21838.21 25448.60 23473.79
其中:债券投资(万元) 202.23 707.23 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.38 25.63 25.92 28.43 25.05
应付托管费(万元) 8.90 4.27 4.32 4.74 4.18
资产总计(万元) 65733.99 27252.23 24676.70 28511.71 25118.86
负债合计(万元) 2705.87 531.12 544.11 91.33 82.92
所有者权益合计(万元) 63028.13 26721.11 24132.59 28420.38 25035.94
未分配利润(万元) 33376.90 10367.27 7999.64 7200.91 6547.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.27 6.57 18.84 11.40 11.08
投资收益(万元) 7822.65 1933.84 -148.65 -1142.30 -743.73
公允价值变动收益(万元) 3423.82 432.60 3617.18 1349.59 786.04
其它收入(万元) 62.22 3.03 7.42 3.04 8.76
收入合计(万元) 11323.95 2376.03 3494.79 221.74 62.15
管理人报酬(万元) 369.04 147.42 328.63 169.40 457.14
托管费(万元) 61.51 24.57 54.77 28.23 76.19
其它费用(万元) 16.68 8.61 17.79 9.79 19.72
费用合计(万元) 464.67 184.65 417.10 216.04 563.27
利润总额(万元) 10859.28 2191.38 3077.68 5.69 -501.13
净利润(万元) 10859.28 2191.38 3077.68 5.69 -501.13