华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)_资产配置

华泰柏瑞量化阿尔法C006532HUA TAI BAI RUI QUANTIFIES ALFA'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14920.76	93.59%
债券	70.71	0.44%
银行存款和结算备付金	775.61	4.86%
其他资产	175.83	1.10%

资产总值：15942.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	327.46	2.06%
中国平安	601318	4.44	253.48	1.59%
新华保险	601336	5.28	244.94	1.54%
中国太保	601601	5.80	226.78	1.43%
比亚迪	002594	0.66	202.82	1.28%
中信证券	600030	7.24	196.93	1.24%
五粮液	000858	1.20	195.01	1.23%
郑煤机	601717	11.55	162.74	1.02%
中国建筑	601668	24.94	154.13	0.97%
浦发银行	600000	15.09	152.86	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	50.12%
金融业	0.31	19.72%
采矿业	0.10	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.82%
建筑业	0.04	2.78%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.02	0.98%
房地产业	0.01	0.75%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.48	226.65	1.54%
格力电器	000651	5.02	196.88	1.34%
中国太保	601601	6.26	174.40	1.19%
郑煤机	601717	11.55	170.94	1.17%
泸州老窖	000568	1.19	170.75	1.16%
中国建筑	601668	31.37	166.57	1.14%
浦发银行	600000	19.44	159.99	1.09%
平高电气	600312	7.91	153.85	1.05%
新华保险	601336	5.15	154.56	1.05%
北京银行	601169	26.25	153.30	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	53.43%
金融业	0.22	14.73%
采矿业	0.09	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.88%
建筑业	0.04	2.67%
租赁和商务服务业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.43%
房地产业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	630.07	4.18%
江苏银行	600919	34.20	270.18	1.79%
传音控股	688036	1.40	235.58	1.56%
中国平安	601318	5.48	223.64	1.48%
泸州老窖	000568	1.19	219.66	1.46%
宇通客车	600066	10.00	198.70	1.32%
中国建筑	601668	37.62	197.13	1.31%
格力电器	000651	5.02	197.34	1.31%
国泰君安	601211	13.98	193.90	1.29%
中金黄金	600489	14.26	188.37	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	50.70%
金融业	0.28	18.84%
采矿业	0.10	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.50%
建筑业	0.05	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
卫生和社会工作	0.02	1.10%
房地产业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	621.36	4.02%
长江电力	600900	8.22	191.85	1.24%
中国平安	601318	4.30	173.29	1.12%
平高电气	600312	13.10	166.24	1.08%
国泰君安	601211	11.06	164.57	1.07%
传音控股	688036	1.16	160.54	1.04%
泸州老窖	000568	0.81	145.33	0.94%
宇通客车	600066	10.90	144.43	0.94%
中国建筑	601668	28.91	139.06	0.90%
普蕊斯	301257	2.20	139.70	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	57.26%
金融业	0.20	12.97%
采矿业	0.09	5.89%
建筑业	0.06	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.99%
科学研究和技术服务业	0.03	1.62%
批发和零售业	0.02	1.36%
卫生和社会工作	0.02	1.08%
房地产业	0.02	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	0.25%
24国债02	0.20	20.30	0.13%
23国债13	0.10	10.09	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.71	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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