资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13803.23 92.75%
债券 50.76 0.34%
银行存款和结算备付金 1024.44 6.88%
其他资产 3.36 0.02%
资产总值:14881.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 655.62 4.42%
宁德时代 300750 1.22 308.59 2.08%
同花顺 300033 1.04 297.02 2.00%
广发证券 000776 15.35 247.44 1.67%
南京银行 601009 22.47 232.12 1.56%
招商银行 600036 5.23 226.41 1.53%
长江电力 600900 8.18 227.49 1.53%
比亚迪 002594 0.60 224.94 1.52%
兴业银行 601166 9.73 210.17 1.42%
杭州银行 600926 14.12 203.89 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 52.89%
金融业 0.36 24.42%
采矿业 0.06 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.82%
农、林、牧、渔业 0.03 1.69%
建筑业 0.02 1.64%
租赁和商务服务业 0.02 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.13%
批发和零售业 0.01 0.98%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 356.44 2.37%
中远海控 601919 15.23 236.11 1.57%
中远海特 600428 27.59 201.41 1.34%
比亚迪 002594 0.64 180.90 1.20%
广发证券 000776 10.41 168.75 1.12%
新华保险 601336 3.12 154.90 1.03%
国泰海通 601211 8.08 150.69 1.00%
中国平安 601318 2.82 148.47 0.99%
浦发银行 600000 14.25 146.63 0.97%
中国太保 601601 4.27 145.52 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 51.54%
金融业 0.30 20.22%
采矿业 0.08 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.84%
建筑业 0.02 1.59%
批发和零售业 0.02 1.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.27%
23国债13 0.10 10.17 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.76 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%