华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)_资产配置

华泰柏瑞量化阿尔法C006532HUA TAI BAI RUI QUANTIFIES ALFA'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56050.34	89.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5721.06	9.14%
其他资产	813.94	1.30%

资产总值：62585.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百达精工	603331	26.48	377.34	0.61%
赛福天	603028	38.80	361.62	0.59%
华绿生物	300970	17.63	361.59	0.59%
顶固集创	300749	29.61	357.39	0.58%
达刚控股	300103	42.25	339.27	0.55%
泰福泵业	300992	12.44	335.88	0.55%
雄塑科技	300599	41.32	336.76	0.55%
联诚精密	002921	19.51	332.06	0.54%
南都物业	603506	24.86	324.67	0.53%
鸿铭股份	301105	6.81	324.63	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	64.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.07%
科学研究和技术服务业	0.30	4.88%
批发和零售业	0.24	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	3.91%
建筑业	0.12	1.99%
房地产业	0.11	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.07%
农、林、牧、渔业	0.06	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.90%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和顺电气	300141	13.04	145.40	0.54%
奥联电子	300585	8.19	142.10	0.53%
罗平锌电	002114	17.67	139.42	0.52%
华蓝集团	301027	7.83	140.55	0.52%
华体科技	603679	8.31	135.37	0.50%
农尚环境	300536	14.83	134.95	0.50%
江西长运	600561	19.34	135.19	0.50%
新宏泽	002836	13.85	135.87	0.50%
百邦科技	300736	10.18	136.00	0.50%
华绿生物	300970	9.04	136.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	62.88%
科学研究和技术服务业	0.13	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.86%
房地产业	0.08	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.87%
建筑业	0.08	2.85%
批发和零售业	0.07	2.42%
农、林、牧、渔业	0.04	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.30	381.38	2.55%
兴业银行	601166	11.11	259.31	1.74%
广发证券	000776	14.81	248.96	1.67%
格力电器	000651	5.42	243.47	1.63%
国信证券	002736	20.70	238.46	1.60%
京东方A	000725	55.96	223.28	1.49%
紫金矿业	601899	11.05	215.47	1.44%
中信证券	600030	7.42	204.94	1.37%
工业富联	601138	9.14	195.41	1.31%
南京银行	601009	16.26	188.94	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.43%
金融业	0.37	24.75%
采矿业	0.09	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.54%
建筑业	0.03	1.77%
农、林、牧、渔业	0.02	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	655.62	4.42%
宁德时代	300750	1.22	308.59	2.08%
同花顺	300033	1.04	297.02	2.00%
广发证券	000776	15.35	247.44	1.67%
南京银行	601009	22.47	232.12	1.56%
长江电力	600900	8.18	227.49	1.53%
招商银行	600036	5.23	226.41	1.53%
比亚迪	002594	0.60	224.94	1.52%
兴业银行	601166	9.73	210.17	1.42%
杭州银行	600926	14.12	203.89	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.89%
金融业	0.36	24.42%
采矿业	0.06	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.82%
农、林、牧、渔业	0.03	1.69%
建筑业	0.02	1.64%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
批发和零售业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.59	0.27%
23国债13	0.10	10.17	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.76	0.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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