财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3511.58 |
3064.25 |
1431.32 |
180.09 |
7.91 |
| 本期利润(万元) |
-13411.86 |
-131.73 |
-239.43 |
71.27 |
5.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.00 |
-0.07 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.85 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18697.46 |
0.00 |
13910.71 |
0.00 |
37.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48476.82 |
78592.22 |
32187.73 |
6613.39 |
120.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.89 |
1.76 |
1.68 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.56 |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
96.32 |
0.00 |
112.39 |
0.00 |
76.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7914.66 |
5228.20 |
987.74 |
818.20 |
997.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
89447.14 |
56050.34 |
13979.09 |
14240.30 |
13711.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
89447.14 |
56050.34 |
13979.09 |
14189.64 |
13711.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.56 |
63.40 |
14.55 |
15.51 |
14.73 |
| 应付托管费(万元) |
20.59 |
10.57 |
2.42 |
2.59 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
99539.20 |
62585.33 |
15016.25 |
15108.99 |
14743.08 |
| 负债合计(万元) |
1410.86 |
1056.78 |
78.15 |
67.58 |
70.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
98128.34 |
61528.55 |
14938.11 |
15041.41 |
14672.13 |
| 未分配利润(万元) |
38012.28 |
26660.47 |
4738.44 |
4249.68 |
2884.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.15 |
8.22 |
1.75 |
3.57 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
6180.49 |
7119.30 |
1111.86 |
-396.23 |
-966.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25550.30 |
-3135.34 |
-256.81 |
2381.06 |
1169.42 |
| 其它收入(万元) |
133.64 |
34.13 |
6.74 |
0.33 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-19204.01 |
4026.30 |
863.54 |
1988.73 |
204.90 |
| 管理人报酬(万元) |
839.27 |
282.13 |
87.80 |
177.62 |
89.76 |
| 托管费(万元) |
139.88 |
47.02 |
14.63 |
29.60 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
17.88 |
8.37 |
16.77 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
1096.85 |
362.00 |
110.95 |
224.34 |
114.72 |
| 利润总额(万元) |
-20300.86 |
3664.31 |
752.59 |
1764.39 |
90.18 |
| 净利润(万元) |
-20300.86 |
3664.31 |
752.59 |
1764.39 |
90.18 |
