我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.77 |
-9.19 |
-11.15 |
-16.29 |
-4.54 |
| 本期利润(万元) |
15.35 |
-0.93 |
0.04 |
-57.66 |
-8.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.00 |
-0.24 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.61 |
124.48 |
120.13 |
141.61 |
235.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.04 |
0.00 |
49.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.24 |
904.84 |
1236.93 |
1474.00 |
2359.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
13711.65 |
14562.31 |
17676.11 |
19788.34 |
25644.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
13711.65 |
14551.31 |
17676.11 |
19786.61 |
25642.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
1.73 |
1.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.73 |
15.67 |
25.35 |
25.61 |
33.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.61 |
4.22 |
4.27 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
14743.08 |
15493.92 |
19017.36 |
21305.36 |
28787.25 |
| 负债合计(万元) |
70.95 |
48.50 |
58.29 |
97.40 |
797.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
14672.13 |
15445.42 |
18959.07 |
21207.95 |
27990.01 |
| 未分配利润(万元) |
2884.28 |
2953.66 |
5099.45 |
5440.74 |
9749.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
5.87 |
3.67 |
8.67 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
-966.43 |
-938.41 |
136.93 |
-1598.88 |
-723.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1169.42 |
-185.01 |
378.46 |
-1867.43 |
31.21 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
14.72 |
14.35 |
14.47 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
204.90 |
-1102.82 |
533.40 |
-3443.17 |
-686.56 |
| 管理人报酬(万元) |
89.76 |
301.74 |
187.49 |
351.58 |
188.68 |
| 托管费(万元) |
14.96 |
50.29 |
31.25 |
58.60 |
31.45 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.06 |
10.03 |
20.20 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
114.72 |
372.92 |
229.35 |
430.60 |
230.26 |
| 利润总额(万元) |
90.18 |
-1475.74 |
304.05 |
-3873.78 |
-916.82 |
| 净利润(万元) |
90.18 |
-1475.74 |
304.05 |
-3873.78 |
-916.82 |
