资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5188.24 84.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 932.20 15.22%
其他资产 3.54 0.06%
资产总值:6123.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 55.77 529.33 8.85%
中国海洋石油 00883 20.92 517.27 8.65%
广汇能源 600256 75.05 500.58 8.37%
优然牧业 09858 143.60 489.42 8.18%
现代牧业 01117 380.90 457.39 7.65%
华鲁恒升 600426 8.24 298.29 4.99%
兖矿能源 600188 15.11 292.38 4.89%
兖煤澳大利亚 03668 5.97 234.78 3.93%
海南橡胶 601118 36.44 229.21 3.83%
新疆天业 600075 25.81 187.90 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.77%
能源 0.13 21.42%
采矿业 0.11 18.18%
主要消费 0.09 15.83%
农、林、牧、渔业 0.02 3.83%
工业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫科技 03800 813.30 778.66 7.93%
优然牧业 09858 167.10 766.71 7.81%
恒力石化 600346 33.65 758.13 7.72%
华菱钢铁 000932 107.27 602.86 6.14%
江西铜业股份 00358 14.43 558.76 5.69%
吉祥航空 603885 33.93 504.88 5.14%
现代牧业 01117 337.60 493.98 5.03%
通威股份 600438 23.24 476.88 4.86%
弘元绿能 603185 14.90 454.45 4.63%
晶澳科技 002459 34.76 398.05 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 48.80%
工业 0.14 13.94%
主要消费 0.13 12.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 10.48%
原材料 0.06 5.69%
农、林、牧、渔业 0.02 1.89%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 1.84 183.33 1.84%
信服转债 0.45 47.16 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.49 2.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%