华泰柏瑞基本面智选A(007306)_资产配置

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9076.16	90.51%
债券	230.49	2.30%
银行存款和结算备付金	704.17	7.02%
其他资产	17.02	0.17%

资产总值：10027.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.97	476.76	4.79%
诺普信	002215	49.16	442.93	4.45%
中国核电	601985	37.76	421.02	4.23%
光威复材	300699	11.86	390.43	3.92%
宁德时代	300750	1.50	377.83	3.80%
海大集团	002311	6.88	330.38	3.32%
海南橡胶	601118	42.59	252.13	2.53%
佳电股份	000922	22.12	245.31	2.46%
万朗磁塑	603150	8.85	241.96	2.43%
大金重工	002487	10.42	239.45	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	55.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.58%
农、林、牧、渔业	0.05	5.06%
金融业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.23%
房地产业	0.04	4.12%
采矿业	0.03	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.17%
公用事业	0.02	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	67.25	480.84	4.97%
巨子生物	02367	9.40	393.49	4.06%
江苏吴中	600200	42.24	378.47	3.91%
中金黄金	600489	23.66	350.17	3.62%
山金国际	000975	18.84	306.90	3.17%
中广核电力	01816	95.40	299.52	3.09%
东芯股份	688110	15.35	292.79	3.02%
泰格医药	03347	11.59	291.95	3.02%
协鑫科技	03800	262.50	277.91	2.87%
拓普集团	601689	5.13	275.02	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	55.98%
采矿业	0.10	10.33%
主要消费	0.04	4.06%
公用事业	0.03	3.09%
金融	0.03	3.09%
医药卫生	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
工业	0.03	2.87%
原材料	0.02	2.26%
科学研究和技术服务业	0.02	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	12.47	574.74	4.70%
泰格医药	03347	20.88	560.29	4.58%
长安汽车	000625	30.67	515.18	4.21%
纽威数控	688697	22.49	440.18	3.60%
寒武纪	688256	2.38	413.13	3.38%
巨子生物	02367	10.12	390.49	3.19%
意华股份	002897	10.42	367.62	3.00%
凯因科技	688687	11.32	364.85	2.98%
绿的谐波	688017	2.99	357.76	2.92%
凌云股份	600480	35.61	350.74	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	12.26%
医药卫生	0.06	5.25%
科学研究和技术服务业	0.04	3.39%
主要消费	0.04	3.19%
金融业	0.03	2.27%
批发和零售业	0.01	1.14%
原材料	0.01	1.12%
房地产业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	66.56	1197.88	8.17%
康龙化成	03759	74.25	1064.47	7.26%
长安汽车	000625	50.54	850.51	5.80%
名臣健康	002919	32.34	829.18	5.66%
药明生物	02269	19.95	535.19	3.65%
江淮汽车	600418	32.83	530.20	3.62%
景嘉微	300474	7.38	521.84	3.56%
天禄科技	301045	18.65	507.28	3.46%
伯特利	603596	7.23	501.04	3.42%
爱美客	300896	1.66	488.59	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	60.34%
医药卫生	0.32	21.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.33%
可选消费	0.04	2.80%
主要消费	0.02	1.18%
采矿业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
禾丰转债	1.84	183.33	1.84%
信服转债	0.45	47.16	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	230.49	2.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。