资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6293.00 78.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1639.85 20.58%
其他资产 34.85 0.44%
资产总值:7967.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 37.05 341.23 4.30%
宁德时代 300750 1.26 318.70 4.02%
诺普信 002215 31.02 279.18 3.52%
大金重工 002487 10.42 248.31 3.13%
海大集团 002311 4.77 238.26 3.00%
美的集团 000333 3.00 235.50 2.97%
伊利股份 600887 8.05 226.04 2.85%
吉祥航空 603885 14.90 195.19 2.46%
海南橡胶 601118 38.67 193.35 2.44%
立讯精密 002475 4.30 175.83 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 52.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.43%
农、林、牧、渔业 0.03 3.75%
可选消费 0.02 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.64%
采矿业 0.01 1.37%
房地产业 0.01 1.32%
公用事业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 42.50 443.27 4.94%
诺普信 002215 36.41 408.88 4.55%
立讯精密 002475 8.83 359.91 4.01%
宁德时代 300750 1.32 351.12 3.91%
光威复材 300699 9.78 338.88 3.77%
海大集团 002311 5.30 259.96 2.89%
伊利股份 600887 8.04 242.65 2.70%
海南橡胶 601118 43.99 237.99 2.65%
万朗磁塑 603150 8.85 234.61 2.61%
美的集团 000333 3.11 233.93 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 55.38%
农、林、牧、渔业 0.07 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.60%
公用事业 0.02 2.33%
采矿业 0.02 1.72%
房地产业 0.01 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.54%
可选消费 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 1.84 183.33 1.84%
信服转债 0.45 47.16 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.49 2.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%