资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3510.71 87.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 491.30 12.22%
其他资产 19.15 0.48%
资产总值:4021.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 143.60 345.48 8.81%
现代牧业 01117 391.00 332.81 8.48%
广汇能源 600256 65.48 323.47 8.24%
中国海洋石油 00883 17.32 305.73 7.79%
中国石油股份 00857 37.88 279.02 7.11%
华鲁恒升 600426 7.78 186.10 4.74%
兖矿能源 600188 8.94 158.86 4.05%
海南橡胶 601118 31.89 156.90 4.00%
兖煤澳大利亚 03668 5.52 141.43 3.61%
鲁西化工 000830 10.96 131.52 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 28.58%
能源 0.07 18.51%
主要消费 0.07 17.29%
采矿业 0.06 14.83%
农、林、牧、渔业 0.02 4.00%
原材料 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
工业 0.01 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 55.77 529.33 8.85%
中国海洋石油 00883 20.92 517.27 8.65%
广汇能源 600256 75.05 500.58 8.37%
优然牧业 09858 143.60 489.42 8.18%
现代牧业 01117 380.90 457.39 7.65%
华鲁恒升 600426 8.24 298.29 4.99%
兖矿能源 600188 15.11 292.38 4.89%
兖煤澳大利亚 03668 5.97 234.78 3.93%
海南橡胶 601118 36.44 229.21 3.83%
新疆天业 600075 25.81 187.90 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.77%
能源 0.13 21.42%
采矿业 0.11 18.18%
主要消费 0.09 15.83%
农、林、牧、渔业 0.02 3.83%
工业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 1.84 183.33 1.84%
信服转债 0.45 47.16 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.49 2.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%