华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2706 -0.0429(-3.27%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
混合型名次	4574	3752	268	5072	6954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
混合型名次	6263	5487	7546	5477	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	东方匠心优选混合A	-4.83	-9.63	1.18	4.70	3.41
4573	国新国证新锐	-4.83	-1.62	-11.39	-14.06	-14.27
4574	华泰柏瑞基本面智选A	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
4575	华夏行业甄选混合A	-4.83	-6.32	-9.26	-27.22	-18.62
4576	汇添富成长精选混合C	-4.83	-8.84	-18.86	-5.75	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	鹏扬品质精选混合C	-3.45	-5.15	-13.02	-10.00	-3.18
3751	中银医疗保健混合C	-4.01	-5.15	-17.04	-11.01	2.94
3752	华泰柏瑞基本面智选A	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
3753	华夏网购精选混合A	-3.50	-5.16	-7.52	-5.21	-2.06
3754	万家双引擎灵活配置混合	-3.81	-5.16	1.76	-15.74	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	浦银安盛景气优选混合A	-8.68	-14.59	5.31	-26.38	-17.22
267	民生加银专精特新智选混合发起式A	-6.17	0.42	5.30	10.11	18.37
268	华泰柏瑞基本面智选A	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
269	方正富邦新兴成长混合A	-7.46	-11.55	5.26	21.79	37.06
270	华夏经典混合	-1.72	-2.92	5.26	-4.58	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	泰康策略优选混合	-1.63	-3.03	-2.99	-11.16	-12.86
5071	国投瑞银竞争优势混合C	-6.33	-11.10	-16.29	-11.17	-11.06
5072	华泰柏瑞基本面智选A	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
5073	华夏常阳三年定开混合	-1.23	-2.84	-5.60	-11.17	-9.28
5074	圆信永丰研究精选A	-6.00	-12.29	-22.63	-11.17	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	恒越内需驱动混合A	-0.50	-2.00	-4.35	-16.35	-19.50
6953	博时新能源汽车主题混合C	-7.19	-17.10	-24.84	-21.74	-19.51
6954	华泰柏瑞基本面智选A	-4.83	-5.16	5.29	-11.17	-19.51
6955	浙商全景消费混合C	-2.13	-2.21	-10.24	-15.39	-19.52
6956	红塔红土盛丰混合A	-7.24	-11.83	-20.77	-22.80	-19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	金鹰周期优选混合	-14.52	-15.11	-10.48	-52.61	-35.07
6262	华安兴安优选一年混合C	-14.56	-1.25	2.55	-7.86	-4.74
6263	华泰柏瑞基本面智选A	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
6264	国投瑞银新能源混合C	-14.57	27.29	-0.23	-48.03	83.11
6265	朱雀恒心一年持有期混合	-14.60	6.46	-4.67	-28.39	-26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	华夏汽车产业混合C	-22.27	5.18	-9.21	-	-15.13
5486	广发恒昌一年持有期混合A	-6.59	5.17	7.49	10.03	10.21
5487	华泰柏瑞基本面智选A	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
5488	华夏睿磐泰兴混合C	2.28	5.16	8.92	-	9.82
5489	创金合信稳健增利6个月持有期A	2.41	5.15	13.15	19.91	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	德邦大健康灵活配置混合A	-18.82	-8.57	-27.21	-36.59	27.15
7545	富国消费主题混合A	-26.73	-20.71	-27.21	-40.78	63.54
7546	华泰柏瑞基本面智选A	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
7547	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-25.27	-25.01
7548	国融融信消费严选混合C	-19.97	-25.95	-27.30	-50.03	-29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	新沃内需增长混合A	-27.92	-4.67	-22.05	-58.34	-58.35
5476	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-58.37	-62.38
5477	华泰柏瑞基本面智选A	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
5478	中邮核心成长混合	-21.59	-23.24	-21.02	-58.70	-58.52
5479	中信建投智信物联网A	-4.83	-11.70	-23.18	-58.91	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	5.78	15.07	25.20	27.86	27.09
3350	长信稳健精选混合A	6.56	12.28	19.89	9.37	27.06
3351	华泰柏瑞基本面智选A	-14.56	5.16	-27.25	-58.67	27.06
3352	先锋聚元A	-1.01	9.79	-18.96	-37.80	27.06
3353	汇添富优势企业精选混合A	21.56	79.35	61.31	-	27.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	143.60	345.48	8.81%
现代牧业	01117	391.00	332.81	8.48%
广汇能源	600256	65.48	323.47	8.24%
中国海洋石油	00883	17.32	305.73	7.79%
中国石油股份	00857	37.88	279.02	7.11%
华鲁恒升	600426	7.78	186.10	4.74%
兖矿能源	600188	8.94	158.86	4.05%
海南橡胶	601118	31.89	156.90	4.00%
兖煤澳大利亚	03668	5.52	141.43	3.61%
鲁西化工	000830	10.96	131.52	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.58%
能源	0.07	18.51%
主要消费	0.07	17.29%
采矿业	0.06	14.83%
农、林、牧、渔业	0.02	4.00%
原材料	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
工业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3135	1.3015	1.3117	1.3351	1.3187
累计净值(元)	1.3135	1.3015	1.3117	1.3351	1.3187

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