华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.75亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
混合型名次	1200	1064	2585	6220	7720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
混合型名次	7801	7840	7834	2354	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安研究领航混合A	1.72	-2.60	3.63	-1.37	5.07
1199	华商优势行业混合	1.72	1.26	19.53	3.68	11.60
1200	华泰柏瑞基本面智选A	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
1201	华泰柏瑞基本面智选C	1.72	3.38	18.38	-2.71	-18.52
1202	西部利得碳中和混合发起A	1.72	4.34	21.75	9.50	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	长盛生态环境混合	3.00	3.40	32.11	20.85	13.16
1063	富安达新兴成长混合A	0.97	3.40	14.39	-7.86	-7.53
1064	华泰柏瑞基本面智选A	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
1065	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.88	3.40	8.99	3.53	2.11
1066	信澳智远三年持有期混合A	0.90	3.40	41.80	24.83	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	东吴移动互联C	-1.41	-4.74	18.53	19.93	32.95
2584	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.00	-2.85	18.53	7.87	16.53
2585	华泰柏瑞基本面智选A	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
2586	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2587	工银食品饮料混合C	-1.36	-0.38	18.51	-5.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	国富深化价值混合A	0.69	-2.08	8.34	-2.53	7.23
6219	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.45	-0.90	13.74	-2.53	-2.43
6220	华泰柏瑞基本面智选A	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
6221	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.09	-0.95	1.32	-2.54	0.57
6222	国投瑞银策略回报混合C	0.25	-2.11	8.97	-2.54	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	新华行业轮换灵活配置混合C	0.35	-2.92	2.64	-5.55	-18.27
7719	广发招利混合C	1.66	-4.97	4.09	-12.31	-18.29
7720	华泰柏瑞基本面智选A	1.72	3.40	18.52	-2.53	-18.30
7721	鹏华致远成长混合C	1.35	-3.31	10.39	-4.17	-18.32
7722	汇泉策略优选混合C	0.54	-0.04	11.39	2.79	-18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7801 位，低于同类基金平均水平
7799	鑫元行业轮动A	-27.88	-32.88	-44.96	-35.76	-37.31
7800	天治量化核心精选混合A	-27.89	-31.07	-51.22	-37.14	-32.92
7801	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
7802	天治量化核心精选混合C	-28.02	-31.59	-51.91	-38.23	-32.27
7803	鑫元行业轮动C	-28.18	-33.42	-45.64	-	-42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-27.78	12.46
7839	东吴安享量化混合A	-24.32	-52.66	-58.39	-52.52	-10.81
7840	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
7841	华泰柏瑞基本面智选C	-28.20	-53.01	-60.84	6.09	26.48
7842	东吴安享量化混合C	-24.63	-53.04	0.00	-	-56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7834 位，低于同类基金平均水平
7832	前海开源一带一路混合A	-11.44	-36.98	-60.39	-34.76	-37.30
7833	前海开源一带一路混合C	-11.51	-37.07	-60.51	-35.10	-31.60
7834	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
7835	国都创新驱动	-27.75	-35.75	-60.62	-45.33	-33.67
7836	华泰柏瑞基本面智选C	-28.20	-53.01	-60.84	6.09	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.59	-17.74	-34.96	7.47	63.71
2353	中银证券价值精选灵活配置混合	-15.12	-38.09	-19.93	7.39	12.82
2354	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
2355	农银现代农业加	-16.69	-27.48	-36.33	7.25	27.62
2356	华泰柏瑞量化对冲	-0.89	-1.97	1.16	7.10	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	财通景气甄选一年持有期混合A	33.93	0.00	0.00	-	28.91
2393	财通资管消费精选混合A	-0.42	-21.95	-44.75	-0.88	28.91
2394	华泰柏瑞基本面智选A	-27.98	-52.74	-60.52	7.28	28.83
2395	长安鑫利优选混合A	-5.36	-30.94	-54.82	-28.05	28.82
2396	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.97	476.76	4.79%
诺普信	002215	49.16	442.93	4.45%
中国核电	601985	37.76	421.02	4.23%
光威复材	300699	11.86	390.43	3.92%
宁德时代	300750	1.50	377.83	3.80%
海大集团	002311	6.88	330.38	3.32%
海南橡胶	601118	42.59	252.13	2.53%
佳电股份	000922	22.12	245.31	2.46%
万朗磁塑	603150	8.85	241.96	2.43%
大金重工	002487	10.42	239.45	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	55.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.58%
农、林、牧、渔业	0.05	5.06%
金融业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.23%
房地产业	0.04	4.12%
采矿业	0.03	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.17%
公用事业	0.02	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.281	1.272	1.258	1.266	1.285
累计净值(元)	1.281	1.272	1.258	1.266	1.285

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