华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3113 0.0089(0.68%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
混合型名次	565	37	6011	7036	7281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
混合型名次	6341	5052	7617	4696	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.68	-6.43	-13.00	-11.00	-7.91
564	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
565	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
566	华泰柏瑞基本面智选C	0.68	12.30	-11.83	-18.38	-17.05
567	汇安宜创量化精选混合A	0.68	-19.66	-6.58	4.52	17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.38	12.50	-1.77	-9.18	-4.42
36	天治转型升级混合	-0.62	12.45	-10.04	-18.55	-12.61
37	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
38	华泰柏瑞基本面智选C	0.68	12.30	-11.83	-18.38	-17.05
39	招商产业升级1年持有期混合A	0.87	12.19	-9.53	-19.17	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	华安研究驱动混合A	-1.52	-26.25	-11.76	-2.10	2.53
6010	鑫元鑫新收益灵活配置A	-2.46	-22.22	-11.76	1.40	1.08
6011	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
6012	华夏内需驱动混合C	-0.31	1.23	-11.77	-18.99	-15.44
6013	海富通国策导向混合	-1.15	-13.17	-11.78	-6.66	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	华安成长创新混合A	-2.32	-11.66	-15.57	-18.25	-14.31
7035	华商万众创新混合A	-4.90	-35.12	-31.39	-18.28	-14.88
7036	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
7037	富国美丽中国混合C	-1.79	-22.60	-20.80	-18.29	-12.79
7038	诺安积极回报混合A	-0.85	-1.78	-8.64	-18.29	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	嘉实内需精选混合A	-0.77	7.45	-7.88	-17.77	-16.90
7280	恒越核心精选混合A	-2.35	-32.03	-32.23	-23.40	-16.92
7281	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
7282	银华体育文化灵活配置混合C	0.55	0.27	-11.29	-28.54	-16.93
7283	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.37	36.12
6340	富国信享回报12个月持有期混合C	-2.24	8.52	18.19	-	16.57
6341	华泰柏瑞基本面智选A	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
6342	中邮能源革新混合发起式C	-2.24	2.15	-19.70	-	-29.14
6343	广发聚祥灵活混合	-2.25	3.30	-10.58	-43.79	78.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	富安达健康人生混合C	-10.19	15.94	-14.38	-	-37.93
5051	前海开源恒泽混合C	4.51	15.94	15.52	22.03	37.75
5052	华泰柏瑞基本面智选A	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
5053	兴业聚申一年持有期混合A	11.63	15.92	15.20	15.50	19.53
5054	汇安远见成长混合C	12.88	15.91	-0.19	-	-16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-37.88	-2.66	-30.67	-	-29.26
7616	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-44.44	31.27
7617	华泰柏瑞基本面智选A	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
7618	鹏华宏观灵活配置混合	-16.73	-4.57	-30.97	-38.21	16.51
7619	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-45.54	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	招商丰韵混合C	-44.08	-20.01	-29.67	-58.86	-7.75
4695	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-58.90	-61.06
4696	华泰柏瑞基本面智选A	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
4697	九泰天宝灵活配置混合A	0.85	3.07	-26.14	-59.03	-37.76
4698	九泰天宝灵活配置混合C	0.68	2.60	-26.33	-59.30	-41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	大成恒享混合C	8.51	35.11	30.12	20.64	31.15
3454	嘉实积极配置一年持有期混合A	8.17	76.02	32.72	-	31.15
3455	华泰柏瑞基本面智选A	-2.24	15.92	-30.90	-59.00	31.13
3456	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.08	31.10
3457	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	143.60	345.48	8.81%
现代牧业	01117	391.00	332.81	8.48%
广汇能源	600256	65.48	323.47	8.24%
中国海洋石油	00883	17.32	305.73	7.79%
中国石油股份	00857	37.88	279.02	7.11%
华鲁恒升	600426	7.78	186.10	4.74%
兖矿能源	600188	8.94	158.86	4.05%
海南橡胶	601118	31.89	156.90	4.00%
兖煤澳大利亚	03668	5.52	141.43	3.61%
鲁西化工	000830	10.96	131.52	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.58%
能源	0.07	18.51%
主要消费	0.07	17.29%
采矿业	0.06	14.83%
农、林、牧、渔业	0.02	4.00%
原材料	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
工业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3024	1.3126	1.2987	1.2537	1.2610
累计净值(元)	1.3024	1.3126	1.2987	1.2537	1.2610

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