华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.3381

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
混合型名次	3577	5426	310	6926	7292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
混合型名次	6086	4631	7558	4982	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	华安精致生活混合A	0.34	-2.59	-22.75	-10.76	-4.55
3576	华宝事件驱动混合C	0.34	-8.86	-22.84	-25.23	-10.41
3577	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
3578	景顺长城品质投资混合A	0.34	-3.34	-11.63	25.15	26.69
3579	景顺长城品质投资混合C	0.34	-3.38	-11.72	24.91	26.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	格林创新成长混合C	1.31	-1.57	-9.90	-8.64	-10.53
5425	广发价值增长混合A	0.56	-1.57	6.18	2.43	0.62
5426	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
5427	鹏华品质优选混合A	0.60	-1.57	4.37	-5.12	-7.79
5428	天弘臻选健康混合A	3.31	-1.57	23.07	6.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	工银精选金融地产混合C	0.19	2.18	10.12	11.45	14.29
309	宏利消费服务混合A	-0.58	-4.30	10.08	-0.68	-4.83
310	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
311	工银新焦点灵活配置混合A	1.36	9.56	10.00	52.97	67.19
312	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.77	5.62	10.00	2.17	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.86	-7.84	-9.51	-9.23	-5.52
6925	招商兴福混合C	-0.36	-2.34	-12.77	-9.23	-6.67
6926	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
6927	招商安泰平衡混合	-0.36	-2.03	-11.44	-9.24	-2.03
6928	华泰保兴成长优选C	-0.15	-7.19	-8.15	-9.25	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	银河乐活优萃混合	1.21	-2.51	-10.40	-6.94	-15.17
7291	华夏优加生活混合C	2.38	-6.00	3.78	-6.42	-15.19
7292	华泰柏瑞基本面智选A	0.34	-1.57	10.01	-9.24	-15.23
7293	博时战略新材料主题混合A	-0.14	0.15	-18.52	-8.60	-15.28
7294	南方金融主题灵活配置混合C	0.66	2.18	-5.36	-10.00	-15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	大成匠心卓越三年持有混合C	-4.55	13.04	18.91	-	35.45
6085	易方达稳健增利混合C	-4.55	15.29	8.72	-	-9.73
6086	华泰柏瑞基本面智选A	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
6087	大成中小盘混合(LOF)A	-4.57	17.31	-9.01	-23.43	302.71
6088	格林鑫悦一年持有期混合C	-4.58	10.53	-2.15	-5.88	-11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	方正富邦泰利12个月持有期混合C	17.00	26.62	17.92	-	13.78
4630	宏利消费服务混合A	-10.73	26.60	11.06	-1.18	-19.85
4631	华泰柏瑞基本面智选A	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
4632	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
4633	银河美丽混合A	-8.60	26.59	-4.80	-37.59	128.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7558 位，低于同类基金平均水平
7556	富国品质生活混合C	-28.91	-4.37	-22.60	-34.53	-42.15
7557	汇丰晋信动态策略混合C	-28.44	19.02	-22.62	-	-39.18
7558	华泰柏瑞基本面智选A	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
7559	新华优选消费混合	-28.10	-6.84	-22.90	-34.82	335.75
7560	前海开源聚慧三年持有混合	-25.38	11.13	-22.96	-37.01	-38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	光大阳光生活18个月持有混合A	-25.41	-27.29	-63.19	-57.34	-63.70
4981	广发新经济混合C	-13.34	10.05	-25.12	-57.51	-50.65
4982	华泰柏瑞基本面智选A	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
4983	信澳中小盘混合	-14.23	50.89	-6.88	-58.04	90.54
4984	北信瑞丰产业升级	-3.80	19.17	-29.86	-58.09	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	诺安利鑫灵活配置混合C	8.48	62.07	53.27	-	33.84
3599	北信瑞丰丰利混合	2.41	47.26	28.08	21.23	33.83
3600	华泰柏瑞基本面智选A	-4.56	26.59	-22.78	-57.91	33.81
3601	广发招泰混合C	5.96	14.10	21.11	19.81	33.78
3602	信澳量化先锋混合(LOF)A	20.03	94.60	25.88	-4.22	33.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	143.60	345.48	8.81%
现代牧业	01117	391.00	332.81	8.48%
广汇能源	600256	65.48	323.47	8.24%
中国海洋石油	00883	17.32	305.73	7.79%
中国石油股份	00857	37.88	279.02	7.11%
华鲁恒升	600426	7.78	186.10	4.74%
兖矿能源	600188	8.94	158.86	4.05%
海南橡胶	601118	31.89	156.90	4.00%
兖煤澳大利亚	03668	5.52	141.43	3.61%
鲁西化工	000830	10.96	131.52	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.58%
能源	0.07	18.51%
主要消费	0.07	17.29%
采矿业	0.06	14.83%
农、林、牧、渔业	0.02	4.00%
原材料	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
工业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3525	1.3335	1.3339	1.3326	1.3398
累计净值(元)	1.3525	1.3335	1.3339	1.3326	1.3398

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