华泰柏瑞基本面智选C(007307)_资产配置

华泰柏瑞基本面智选C007307HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4615.64	87.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	640.73	12.14%
其他资产	20.30	0.38%

资产总值：5276.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	133.18	463.01	8.81%
现代牧业	01117	350.64	457.51	8.71%
广汇能源	600256	65.41	436.28	8.30%
中国海洋石油	00883	15.62	321.33	6.12%
中国石油股份	00857	34.29	284.47	5.41%
华鲁恒升	600426	12.24	237.90	4.53%
恒力石化	600346	14.11	226.75	4.32%
兖矿能源	600188	11.22	218.12	4.15%
中国石化	600028	36.56	193.04	3.67%
中国石油	601857	13.45	150.77	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.79%
采矿业	0.12	23.43%
主要消费	0.09	17.52%
能源	0.07	14.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.75%
农、林、牧、渔业	0.01	1.82%
原材料	0.01	1.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	143.60	345.48	8.81%
现代牧业	01117	391.00	332.81	8.48%
广汇能源	600256	65.48	323.47	8.24%
中国海洋石油	00883	17.32	305.73	7.79%
中国石油股份	00857	37.88	279.02	7.11%
华鲁恒升	600426	7.78	186.10	4.74%
兖矿能源	600188	8.94	158.86	4.05%
海南橡胶	601118	31.89	156.90	4.00%
兖煤澳大利亚	03668	5.52	141.43	3.61%
鲁西化工	000830	10.96	131.52	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.58%
能源	0.07	18.51%
主要消费	0.07	17.29%
采矿业	0.06	14.83%
农、林、牧、渔业	0.02	4.00%
原材料	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
工业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	55.77	529.33	8.85%
中国海洋石油	00883	20.92	517.27	8.65%
广汇能源	600256	75.05	500.58	8.37%
优然牧业	09858	143.60	489.42	8.18%
现代牧业	01117	380.90	457.39	7.65%
华鲁恒升	600426	8.24	298.29	4.99%
兖矿能源	600188	15.11	292.38	4.89%
兖煤澳大利亚	03668	5.97	234.78	3.93%
海南橡胶	601118	36.44	229.21	3.83%
新疆天业	600075	25.81	187.90	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.77%
能源	0.13	21.42%
采矿业	0.11	18.18%
主要消费	0.09	15.83%
农、林、牧、渔业	0.02	3.83%
工业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	813.30	778.66	7.93%
优然牧业	09858	167.10	766.71	7.81%
恒力石化	600346	33.65	758.13	7.72%
华菱钢铁	000932	107.27	602.86	6.14%
江西铜业股份	00358	14.43	558.76	5.69%
吉祥航空	603885	33.93	504.88	5.14%
现代牧业	01117	337.60	493.98	5.03%
通威股份	600438	23.24	476.88	4.86%
弘元绿能	603185	14.90	454.45	4.63%
晶澳科技	002459	34.76	398.05	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	48.80%
工业	0.14	13.94%
主要消费	0.13	12.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.48%
原材料	0.06	5.69%
农、林、牧、渔业	0.02	1.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
禾丰转债	1.84	183.33	1.84%
信服转债	0.45	47.16	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	230.49	2.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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