华泰柏瑞基本面智选C(007307)_资产配置

华泰柏瑞基本面智选C007307HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9194.85	92.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	788.38	7.89%
其他资产	2.71	0.03%

资产总值：9985.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	813.30	778.66	7.93%
优然牧业	09858	167.10	766.71	7.81%
恒力石化	600346	33.65	758.13	7.72%
华菱钢铁	000932	107.27	602.86	6.14%
江西铜业股份	00358	14.43	558.76	5.69%
吉祥航空	603885	33.93	504.88	5.14%
现代牧业	01117	337.60	493.98	5.03%
通威股份	600438	23.24	476.88	4.86%
弘元绿能	603185	14.90	454.45	4.63%
晶澳科技	002459	34.76	398.05	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	48.80%
工业	0.14	13.94%
主要消费	0.13	12.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.48%
原材料	0.06	5.69%
农、林、牧、渔业	0.02	1.89%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	503.30	601.95	8.37%
华菱钢铁	000932	84.71	549.77	7.65%
恒力石化	600346	31.16	534.08	7.43%
优然牧业	09858	147.60	444.69	6.19%
江西铜业股份	00358	15.50	431.61	6.00%
牧原股份	002714	7.26	384.78	5.35%
晶澳科技	002459	26.53	348.66	4.85%
吉祥航空	603885	24.66	335.38	4.67%
弘元绿能	603185	14.16	310.10	4.31%
圆通速递	600233	15.85	290.85	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	15.10%
工业	0.09	12.18%
主要消费	0.06	7.91%
农、林、牧、渔业	0.05	6.33%
原材料	0.04	6.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	13.98	389.76	5.00%
中国核电	601985	30.43	283.61	3.64%
宁德时代	300750	1.10	277.44	3.56%
美的集团	000333	3.40	245.48	3.15%
光威复材	300699	6.82	215.99	2.77%
海大集团	002311	3.66	214.44	2.75%
大金重工	002487	6.49	213.52	2.74%
吉祥航空	603885	14.90	200.70	2.57%
海南橡胶	601118	41.90	197.77	2.54%
春秋航空	601021	3.52	195.89	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	53.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.33%
主要消费	0.03	3.91%
农、林、牧、渔业	0.02	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.99%
房地产业	0.01	1.83%
工业	0.01	1.05%
可选消费	0.01	1.01%
医药卫生	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	37.05	341.23	4.30%
宁德时代	300750	1.26	318.70	4.02%
诺普信	002215	31.02	279.18	3.52%
大金重工	002487	10.42	248.31	3.13%
海大集团	002311	4.77	238.26	3.00%
美的集团	000333	3.00	235.50	2.97%
伊利股份	600887	8.05	226.04	2.85%
吉祥航空	603885	14.90	195.19	2.46%
海南橡胶	601118	38.67	193.35	2.44%
立讯精密	002475	4.30	175.83	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	52.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.43%
农、林、牧、渔业	0.03	3.75%
可选消费	0.02	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.37%
房地产业	0.01	1.32%
公用事业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
禾丰转债	1.84	183.33	1.84%
信服转债	0.45	47.16	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	230.49	2.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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