华泰柏瑞基本面智选C(007307)_资产配置

华泰柏瑞基本面智选C007307HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9024.08	91.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	722.78	7.35%
其他资产	86.75	0.88%

资产总值：9833.60万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	67.25	480.84	4.97%
巨子生物	02367	9.40	393.49	4.06%
江苏吴中	600200	42.24	378.47	3.91%
中金黄金	600489	23.66	350.17	3.62%
银泰黄金	000975	18.84	306.90	3.17%
中广核电力	01816	95.40	299.52	3.09%
东芯股份	688110	15.35	292.79	3.02%
泰格医药	03347	11.59	291.95	3.02%
协鑫科技	03800	262.50	277.91	2.87%
拓普集团	601689	5.13	275.02	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	55.98%
采矿业	0.10	10.33%
主要消费	0.04	4.06%
公用事业	0.03	3.09%
金融	0.03	3.09%
医药卫生	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
工业	0.03	2.87%
原材料	0.02	2.26%
科学研究和技术服务业	0.02	1.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	12.47	574.74	4.70%
泰格医药	03347	20.88	560.29	4.58%
长安汽车	000625	30.67	515.18	4.21%
纽威数控	688697	22.49	440.18	3.60%
寒武纪	688256	2.38	413.13	3.38%
巨子生物	02367	10.12	390.49	3.19%
意华股份	002897	10.42	367.62	3.00%
凯因科技	688687	11.32	364.85	2.98%
绿的谐波	688017	2.99	357.76	2.92%
凌云股份	600480	35.61	350.74	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	12.26%
医药卫生	0.06	5.25%
科学研究和技术服务业	0.04	3.39%
主要消费	0.04	3.19%
金融业	0.03	2.27%
批发和零售业	0.01	1.14%
原材料	0.01	1.12%
房地产业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	66.56	1197.88	8.17%
康龙化成	03759	74.25	1064.47	7.26%
长安汽车	000625	50.54	850.51	5.80%
名臣健康	002919	32.34	829.18	5.66%
药明生物	02269	19.95	535.19	3.65%
江淮汽车	600418	32.83	530.20	3.62%
景嘉微	300474	7.38	521.84	3.56%
天禄科技	301045	18.65	507.28	3.46%
伯特利	603596	7.23	501.04	3.42%
爱美客	300896	1.66	488.59	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	60.34%
医药卫生	0.32	21.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.33%
可选消费	0.04	2.80%
主要消费	0.02	1.18%
采矿业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和黄医药	00013	61.43	1502.23	7.07%
长安汽车	000625	100.04	1344.47	6.32%
名臣健康	002919	42.91	1324.12	6.23%
盛天网络	300494	70.69	1015.08	4.77%
理想汽车-W	02015	7.23	917.77	4.32%
完美世界	002624	62.83	829.36	3.90%
康龙化成	03759	44.48	760.90	3.58%
金斯瑞生物科技	01548	39.76	753.38	3.54%
英联股份	002846	57.76	653.84	3.08%
天禄科技	301045	26.54	651.29	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	51.54%
医药卫生	0.35	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.33%
可选消费	0.19	8.87%
主要消费	0.06	2.77%
批发和零售业	0.03	1.35%
金融业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
房地产业	0.00	0.00%
通信服务	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.60	264.71	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	264.71	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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