我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.62 |
-1205.77 |
-930.84 |
-5375.37 |
-655.06 |
| 本期利润(万元) |
209.42 |
-940.91 |
-529.71 |
-6630.22 |
-535.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.41 |
-0.22 |
-1.12 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.15 |
0.00 |
-50.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1061.88 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2452.74 |
2336.00 |
3093.59 |
3839.64 |
4374.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.15 |
1.34 |
1.55 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
-38.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
55.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584.53 |
861.71 |
1420.29 |
4414.69 |
3237.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
9024.08 |
13621.30 |
24278.71 |
71848.36 |
50478.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
9024.08 |
13621.30 |
24278.71 |
71564.62 |
50205.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.74 |
272.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.33 |
19.17 |
33.98 |
97.71 |
62.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.19 |
5.66 |
16.29 |
10.37 |
| 资产总计(万元) |
9833.60 |
14747.31 |
26621.16 |
78069.45 |
53932.80 |
| 负债合计(万元) |
151.91 |
93.38 |
259.69 |
1253.38 |
551.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9681.70 |
14653.92 |
26361.47 |
76816.07 |
53381.06 |
| 未分配利润(万元) |
1364.28 |
5322.09 |
12761.81 |
46360.77 |
35527.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
18.53 |
14.63 |
16.12 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
-4591.31 |
-17073.87 |
-12295.22 |
-9807.26 |
-2026.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1018.63 |
-1547.96 |
-1749.11 |
-854.83 |
3705.61 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
15.07 |
9.16 |
25.98 |
13.58 |
| 收入合计(万元) |
-3569.16 |
-18588.23 |
-14020.53 |
-10619.99 |
1698.16 |
| 管理人报酬(万元) |
71.10 |
560.96 |
417.51 |
793.58 |
297.63 |
| 托管费(万元) |
11.85 |
93.49 |
69.58 |
132.26 |
49.61 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
22.01 |
11.50 |
20.92 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
96.85 |
710.33 |
526.88 |
996.10 |
373.07 |
| 利润总额(万元) |
-3666.01 |
-19298.55 |
-14547.41 |
-11616.09 |
1325.09 |
| 净利润(万元) |
-3666.01 |
-19298.55 |
-14547.41 |
-11616.09 |
1325.09 |
