财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.09 |
218.06 |
313.77 |
215.15 |
115.96 |
| 本期利润(万元) |
-599.73 |
-244.54 |
506.80 |
241.31 |
65.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.09 |
0.26 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.38 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-404.90 |
0.00 |
-1149.46 |
0.00 |
-938.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1320.63 |
1696.23 |
4585.47 |
2079.08 |
2276.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.40 |
1.55 |
1.44 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-28.57 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
10.39 |
0.00 |
54.54 |
0.00 |
27.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.19 |
717.22 |
1800.55 |
1085.29 |
584.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3510.71 |
9194.85 |
6165.12 |
7908.71 |
9024.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
3510.71 |
9194.85 |
6165.12 |
7908.71 |
9024.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
9.65 |
7.68 |
9.36 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.61 |
1.28 |
1.56 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
4021.16 |
9985.94 |
7978.19 |
9024.67 |
9833.60 |
| 负债合计(万元) |
97.92 |
167.06 |
179.08 |
42.42 |
151.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3923.24 |
9818.88 |
7799.10 |
8982.25 |
9681.70 |
| 未分配利润(万元) |
421.57 |
3536.47 |
1776.59 |
1835.24 |
1364.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
4.16 |
2.51 |
4.57 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
427.37 |
1306.78 |
468.48 |
-5103.16 |
-4591.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2181.36 |
499.91 |
-177.76 |
2296.85 |
1018.63 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
1.79 |
0.31 |
1.82 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-1750.04 |
1812.64 |
293.54 |
-2799.91 |
-3569.16 |
| 管理人报酬(万元) |
43.10 |
97.10 |
48.37 |
126.16 |
71.10 |
| 托管费(万元) |
7.18 |
16.18 |
8.06 |
21.03 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
13.12 |
6.44 |
13.21 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
60.42 |
132.77 |
65.72 |
167.11 |
96.85 |
| 利润总额(万元) |
-1810.46 |
1679.87 |
227.82 |
-2967.02 |
-3666.01 |
| 净利润(万元) |
-1810.46 |
1679.87 |
227.82 |
-2967.02 |
-3666.01 |
