资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21304.06 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1345.91 5.92%
其他资产 92.22 0.41%
资产总值:22742.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 122.46 1892.05 8.42%
山东高速 600350 175.44 1877.21 8.36%
招商公路 001965 182.91 1803.53 8.03%
粤高速A 000429 137.38 1792.81 7.98%
宁沪高速 600377 146.04 1759.78 7.83%
羚锐制药 600285 51.99 1161.88 5.17%
中国神华 601088 24.08 1125.74 5.01%
川投能源 600674 69.59 1036.20 4.61%
江苏金租 600901 146.48 984.32 4.38%
瀚蓝环境 600323 32.96 967.19 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.91 40.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 17.44%
金融业 0.25 11.32%
采矿业 0.24 10.49%
制造业 0.15 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 376.97 3675.46 8.85%
招商公路 001965 356.18 3590.33 8.65%
宁沪高速 600377 290.96 3523.53 8.49%
皖通高速 600012 234.83 3480.22 8.38%
粤高速A 000429 290.73 3424.80 8.25%
羚锐制药 600285 88.07 1823.93 4.39%
中国神华 601088 40.12 1624.86 3.91%
川投能源 600674 115.83 1610.04 3.88%
中国移动 600941 15.90 1606.69 3.87%
长江电力 600900 58.96 1603.12 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.77 42.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 16.43%
制造业 0.41 9.86%
金融业 0.34 8.26%
采矿业 0.34 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.79%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%