资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14775.01 93.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 932.37 5.92%
其他资产 28.88 0.18%
资产总值:15736.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1195.69 7.67%
五粮液 000858 15.27 1069.82 6.86%
山西汾酒 600809 8.09 935.20 6.00%
古井贡酒 000596 9.61 899.02 5.77%
中国人寿 601628 22.69 832.72 5.34%
北新建材 000786 49.69 824.85 5.29%
中国平安 601318 15.19 809.48 5.19%
新华保险 601336 14.07 792.84 5.08%
泸州老窖 000568 9.71 701.84 4.50%
今世缘 603369 24.90 699.44 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 64.32%
金融业 0.24 15.62%
房地产业 0.18 11.49%
租赁和商务服务业 0.05 3.33%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 76.37 1203.64 7.51%
招商公路 001965 124.74 1142.65 7.13%
宁沪高速 600377 96.76 1119.51 6.99%
川投能源 600674 62.89 891.15 5.56%
羚锐制药 600285 45.53 882.29 5.51%
粤高速A 000429 63.74 870.05 5.43%
山东高速 600350 76.44 850.78 5.31%
国投电力 600886 63.61 846.65 5.28%
中国神华 601088 21.10 823.74 5.14%
瀚蓝环境 600323 29.79 818.17 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.52 32.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 21.91%
金融业 0.23 14.16%
采矿业 0.17 10.76%
制造业 0.09 5.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%