资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15186.59 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 983.94 6.08%
其他资产 12.88 0.08%
资产总值:16183.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 76.37 1203.64 7.51%
招商公路 001965 124.74 1142.65 7.13%
宁沪高速 600377 96.76 1119.51 6.99%
川投能源 600674 62.89 891.15 5.56%
羚锐制药 600285 45.53 882.29 5.51%
粤高速A 000429 63.74 870.05 5.43%
山东高速 600350 76.44 850.78 5.31%
国投电力 600886 63.61 846.65 5.28%
中国神华 601088 21.10 823.74 5.14%
瀚蓝环境 600323 29.79 818.17 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.52 32.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 21.91%
金融业 0.23 14.16%
采矿业 0.17 10.76%
制造业 0.09 5.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 122.46 1892.05 8.42%
山东高速 600350 175.44 1877.21 8.36%
招商公路 001965 182.91 1803.53 8.03%
粤高速A 000429 137.38 1792.81 7.98%
宁沪高速 600377 146.04 1759.78 7.83%
羚锐制药 600285 51.99 1161.88 5.17%
中国神华 601088 24.08 1125.74 5.01%
川投能源 600674 69.59 1036.20 4.61%
江苏金租 600901 146.48 984.32 4.38%
瀚蓝环境 600323 32.96 967.19 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.91 40.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 17.44%
金融业 0.25 11.32%
采矿业 0.24 10.49%
制造业 0.15 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%