我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1237.21 |
-1476.69 |
-485.57 |
-3058.65 |
-467.38 |
| 本期利润(万元) |
3292.89 |
-3673.21 |
-2125.97 |
-3072.29 |
-4738.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.61 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4488.46 |
0.00 |
7908.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22800.95 |
19694.05 |
19095.49 |
22193.82 |
24944.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.30 |
1.40 |
1.55 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
55.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1493.99 |
1198.76 |
1429.62 |
2568.29 |
1373.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
17657.70 |
20976.42 |
27582.84 |
31063.54 |
22421.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
17657.70 |
20976.42 |
27582.84 |
31063.54 |
22421.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.62 |
23.45 |
39.95 |
42.35 |
28.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
3.91 |
6.66 |
7.06 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
19751.14 |
22266.03 |
29118.49 |
33730.45 |
24040.67 |
| 负债合计(万元) |
57.10 |
72.20 |
85.47 |
377.33 |
309.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19694.05 |
22193.82 |
29033.02 |
33353.11 |
23730.94 |
| 未分配利润(万元) |
4488.46 |
7908.87 |
14312.51 |
15041.00 |
13567.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
7.02 |
4.11 |
6.88 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-1347.67 |
-2609.07 |
-1435.11 |
-3687.12 |
442.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2196.52 |
-13.64 |
4818.84 |
-8056.63 |
-3346.34 |
| 其它收入(万元) |
15.59 |
47.96 |
40.14 |
76.07 |
29.97 |
| 收入合计(万元) |
-3526.15 |
-2567.73 |
3427.97 |
-11660.79 |
-2871.70 |
| 管理人报酬(万元) |
117.38 |
414.74 |
252.62 |
391.36 |
158.33 |
| 托管费(万元) |
19.56 |
69.12 |
42.10 |
65.23 |
26.39 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.69 |
10.30 |
20.89 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
147.06 |
504.55 |
305.03 |
477.47 |
194.95 |
| 利润总额(万元) |
-3673.21 |
-3072.29 |
3122.94 |
-12138.27 |
-3066.65 |
| 净利润(万元) |
-3673.21 |
-3072.29 |
3122.94 |
-12138.27 |
-3066.65 |
