财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.99 |
-539.34 |
2739.51 |
1393.68 |
66.87 |
| 本期利润(万元) |
-123.34 |
600.74 |
9286.66 |
8194.53 |
1466.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.08 |
0.76 |
0.69 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
39.58 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4793.35 |
0.00 |
10095.63 |
0.00 |
8922.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12557.72 |
16970.18 |
26626.92 |
25760.35 |
22263.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.55 |
2.45 |
2.47 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.34 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
6.43 |
| 累计净值增长率(%) |
141.44 |
0.00 |
144.71 |
0.00 |
74.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.94 |
3615.58 |
1526.29 |
1327.35 |
1493.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
15186.59 |
38613.01 |
22206.44 |
21871.14 |
17657.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
15186.59 |
38613.01 |
22206.44 |
21871.14 |
17657.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
43.21 |
22.22 |
24.93 |
20.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
7.20 |
3.70 |
4.15 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
16183.41 |
42442.32 |
23739.63 |
23241.99 |
19751.14 |
| 负债合计(万元) |
162.74 |
933.27 |
167.17 |
130.05 |
57.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
16020.67 |
41509.05 |
23572.47 |
23111.94 |
19694.05 |
| 未分配利润(万元) |
9374.08 |
24514.40 |
10048.49 |
9002.06 |
4488.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
10.79 |
2.45 |
5.39 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
-208.32 |
5335.11 |
220.85 |
-837.99 |
-1347.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.43 |
-479.47 |
1460.89 |
2872.99 |
-2196.52 |
| 其它收入(万元) |
41.05 |
585.31 |
15.70 |
32.11 |
15.59 |
| 收入合计(万元) |
9.02 |
5451.75 |
1699.88 |
2072.50 |
-3526.15 |
| 管理人报酬(万元) |
138.40 |
376.55 |
136.68 |
248.26 |
117.38 |
| 托管费(万元) |
23.07 |
62.76 |
22.78 |
41.38 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.94 |
9.57 |
17.90 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
186.62 |
499.05 |
171.32 |
307.60 |
147.06 |
| 利润总额(万元) |
-177.60 |
4952.70 |
1528.56 |
1764.90 |
-3673.21 |
| 净利润(万元) |
-177.60 |
4952.70 |
1528.56 |
1764.90 |
-3673.21 |
