资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8415.62 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 882.47 9.49%
其他资产 3.86 0.04%
资产总值:9301.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 1.37 295.33 3.19%
松发股份 603268 1.30 277.76 3.00%
思瑞浦 688536 0.80 260.36 2.81%
圆通速递 600233 14.52 258.31 2.79%
学大教育 000526 6.98 250.02 2.70%
江河集团 601886 19.04 249.23 2.69%
仕佳光子 688313 1.59 244.88 2.64%
图南股份 300855 7.28 241.70 2.61%
艾力斯 688578 2.16 241.29 2.60%
沪电股份 002463 2.03 235.34 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 65.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.76%
采矿业 0.03 3.46%
建筑业 0.03 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.90%
教育 0.03 2.70%
金融业 0.02 2.65%
批发和零售业 0.02 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 7.66 558.26 5.09%
三环集团 300408 3.20 534.08 4.87%
晶丰明源 688368 2.40 520.62 4.75%
鼎龙股份 300054 4.40 466.27 4.25%
亚翔集成 603929 1.44 391.71 3.57%
嘉元科技 688388 7.97 350.72 3.20%
莲花控股 600186 21.83 305.62 2.79%
中国重汽 000951 15.24 297.33 2.71%
昭衍新药 603127 7.08 270.60 2.47%
德业股份 605117 2.52 267.57 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 59.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.82%
建筑业 0.05 4.13%
金融业 0.03 3.06%
采矿业 0.03 2.77%
科学研究和技术服务业 0.03 2.47%
批发和零售业 0.02 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.84%